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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사

(단위:원)

재무상태표
재무상태표
과목 제16(당)기 제15(전)기
금액 금액
자 산
I. 유 동 +자 산 47,852,231,835 50,027,677,816
(1) 당 좌 자 산 47,852,231,835 50,027,677,816
1. 현금및현금성 자산 4,725,445,245 21,915,071,651
2. 단 기 금 융 상 품 40,322,000,000 27,300,000,000
3. 미 수 금 17,175,600 23,641,350
4. 선 급 금 2,000,000,000
5. 미 수 수 익 703,205,862 719,543,287
6. 선 급 비 용 23,231,538 17,671,618
7. 선 납 세 금 61,173,590 51,749,910
Ⅱ. 비 유 동 자 산 762,068,945 576,561,372
(1) 투 자 자 산 736,622,200 568,401,560
1. 장 기 미 수 금 360,630,780 308,415,970
2. 보 증 금 47,296,000 47,296,000
3. 기 타 투 자 자 산 328,695,420 212,689,590
(2) 유 형 자 산 25,392,196 7,887,082
1. 공 기 구 비 품 40,275,646 18,325,856
감가 상각 누계액 (14,883,450) 25,392,196 (10,438,774) 7,887,082
(3) 무 형 자 산 54,549 272,730
1. 기타의 무형 자산 54,549 272,730
(4) 수 탁 자 산 - -
1) 유 형 자 산 - -
1. 구 축 물 437,216,700 240,689,720
감가 상각 누계액 (76,689,901) (63,114,408)
수탁자산취득보조금 (360,526,799) - (177,575,312) -
2. 기 계 장 치 52,512,790 98,673,080
감가 상각 누계액 (41,644,334) (83,188,349)
수탁자산취득보조금 (10,868,456) - (15,484,731) -
3. 차 량 운 반 구 1,651,533,810 1,616,242,190
감가 상각 누계액 (879,084,148) (656,848,657)
수탁자산취득보조금 (772,449,662) - (959,393,533) -
4. 공 기 구 비 품 1,060,515,522 1,065,705,348
감가 상각 누계액 (797,249,384) (786,304,604)
수탁자산취득보조금 (263,266,138) - (279,400,744) -
5. 건설중인자산 35,292,143,220 17,608,245,890
수탁자산취득보조금 (35,292,143,220) - (17,608,245,890) -
2) 무 형 자 산 - -
1. 소 프 트 웨 어 147,554,573 113,691,685
수탁자산취득보조금 (147,554,573) - (113,691,685) -
자 산 총 계 48,614,300,780 50,604,239,188
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 18,665,832,401 21,332,991,150
1. 미 지 급 금 376,487,161 127,995,320
2. 예 수 금 71,387,322 29,161,692
3. 선 수 금 17,857,327,138 20,867,418,168
4. 미 지 급 비 용 360,630,780 308,415,970
1. 임 대 보 증 금 -
1. 퇴직급여충당부채 4,210,463,000 3,789,032,910
퇴직연금운용자산 (4,210,463,000) (3,789,032,910)
부 채 총 계 18,665,832,401 21,332,991,150
자 본
Ⅰ. 자 본 금 28,600,000,000 28,600,000,000
1. 납입 자본금 28,600,000,000 28,600,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 - -
Ⅲ. 자 본 조 정 - -
Ⅳ.기타포괄손익 누계액
Ⅴ. 이 익 잉 여 금 1,348,468,379 671,248,038
1. 처분전 이익잉여금 1,348,468,379 671,248,038
자 본 총 계 29,948,468,379 29,271,248,038
부 채 와 자 본 총 계 48,614,300,780 50,604,239,188
손익계산서
손익계산서
과목 제16(당)기 제15(전)기
금액 금액
I. 매 출 액 14,827,087,560 12,944,935,090
1. 대행사업 수입 14,778,051,062 12,429,822,322
2. 정산 반환금 (714,236,230) (793,523,600)
3. 수입수수료 763,272,728 1,308,636,368
Ⅱ. 매출원가 11,221,851,724 8,498,735,785
1. 대행사업비 11,221,851,724 8,498,735,785
Ⅲ. 매출총이익 3,605,235,836 4,446,199,305
Ⅳ. 판매비와 관리비 3,893,745,352 3,682,341,275
1. 보수 1,763,965,280 1,410,498,110
2. 공무직근로자보수 63,680,560 60,395,080
3. 현업직근로자보수 43,028,070 38,984,640
4. 평가급 245,341,620 199,639,920
5. 퇴직급여 219,104,620 194,876,730
6. 사무관리비 108,518,320 87,662,190
7. 공공운영비 - -
8. 행사운영비 4,639,590 3,984,460
9. 지급수수료 197,031,930 202,540,199
10. 교육훈련비 44,244,520 59,842,800
11. 지급임차료 16,645,720 10,811,480
12. 회의비 2,827,550 1,767,050
13. 복리후생비 374,448,457 371,937,139
14. 광고선전비 32,900,000 30,000,000
15. 세금과공과 105,058,551 119,236,228
16. 차량유지비 3,173,940 2,489,570
17. 여비교통비 30,742,410 16,580,050
18. 업무추진비 17,896,760 19,851,660
19. 직무수행경비 116,452,370 89,044,980
20. 연구개발비 91,772,727 -37,563,636
21. 수선유지비 134,416,490 143,755,030
22. 정원가산업무비 11,269,920 9,203,160
23. 부서업무비 11,389,510 7,679,270
24. 감가상각비 4,444,676 568,474
25. 무형자산상각비 218,181 218,181
26. 행사실비지원금 421,500 239,440
27. 기타보상금 27,986,440 18,815,230
28. 포상금 3,400,000 3,380,000
29. 연금부담금 70,664,837 217,159,230
30. 건강보험료부담금등 130,360,803 380,944,610
31. 배상금 100,000 200,000
32. 출연금 17,600,000 17,600,000
Ⅴ. 영업이익(손실) -288,509,516 763,858,030
Ⅵ. 영업외수익 1,067,268,727 851,509,945
1. 이자수익 1,552,434,679 1,097,922,383
정산반환금 (512,458,700) (246,432,443)
2. 기타영업외수익 42,346,080 12,978,320
정산반환금 (42,346,080) (12,978,320)
3. 퇴직연금자산운영수익 133,965,650 163,351,060
정산반환금 (133,965,650) (163,351,060)
4. 잡이익 27,292,748 20,005
Ⅶ. 영업외비용 10 4
1. 잡손실 10 4
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 778,759,201 1,615,367,971
Ⅸ. 법인세 등 101,538,860 101,538,860 33,421,820 33,421,820
Ⅹ. 당기순이익(손실) 677,220,341 1,581,946,151
매출원가명세서
매출원가명세서
과목 제16(당)기 제15(전)기
금액 금액
Ⅰ. 재료비  11,368,500 80,247,020
1. 기초재고액 - -
2. 당기매입액 11,368,500 80,247,020
3. 타계정에서대체액 - -
계 11,368,500 80,247,020
4.타계정으로대체액 - -
5.기말재고액 - -
Ⅱ. 노무비 6,568,210,330 5,566,092,690
1. 보수 2,114,440,860 2,004,639,340
2. 공무직근로자보수 1,776,226,450 1,374,298,450
3. 현업직근로자보수 1,739,625,030 1,269,048,680
4. 평가급 370,349,790 285,684,980
5. 퇴직급여 567,568,200 632,421,240
Ⅲ. 경비 4,642,272,894 2,852,396,075
1. 사무관리비 253,285,040 276,671,110
2. 공공운영비 14,983,490 17,548,050
3. 행사운영비 5,129,400 1,791,480
4. 지급수수료 379,536,520 282,478,860
5. 교육훈련비 - 6,800,000
6. 지급임차료 10,376,570 8,886,540
7. 회의비 - -
8. 복리후생비 445,294,783 343,325,900
9. 광고선전비 - -
10. 세금과공과 868,065,151 683,884,315
11. 차량유지비 151,573,640 189,166,570
12. 여비교통비 25,586,300 26,927,200
13. 직무수행경비 81,588,280 78,461,460
14. 수선유지비 677,891,430 572,627,740
15. 부서업무비 18,264,630 10,701,450
16. 행사실비보상금 - -
17. 기타보상금 1,194,743,600 353,125,400
18. 연금부담금 181,368,954
19. 건강보험부담금 334,585,106
20. 배상금등 - -
Ⅳ. 당기총제조비용 11,221,851,724 8,498,735,785
Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
Ⅵ. 당기제품제조원가 11,221,851,724 8,498,735,785
자본변동표
자본변동표
구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
손익누계액		 결손금 총계
2023.01.01(전기초) 28,600,000,000 - - - (910,698,113) 27,689,301,887
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 -
당기순이익 1,581,946,151 1,581,946,151
2023.12.31(전기말) 28,600,000,000 - - - 671,248,038 29,271,248,038
2024.01.01(당기초) 28,600,000,000 - - - 671,248,038 29,271,248,038
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 -
당기순이익 677,220,341 677,220,341
2024.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - 1,348,468,379 29,948,468,379
현금흐름표
현금흐름표
과목 제16(당)기 제15(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (4,145,676,616) 17,503,096,516
1. 당기순이익(손실) 677,220,341 1,581,946,151
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 770,540,067 796,980,245
가. 감가상각비 4,444,676 568,474
나. 무형자산상각비 218,181 218,181
다. 퇴직급여 765,877,210 796,193,590
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (5,593,437,024) 15,124,170,120
가. 미수금의 감소(증가) 6,465,750 18,514,770
나. 선급금의 감소(증가) (2,000,000,000)
다. 미수수익의 감소(증가) 16,337,425 (298,426,163)
라. 선급비용의 감소(증가) (5,559,920) (18,004)
마. 선납세금의 감소(증가) (9,423,680) (31,866,800)
바. 장기미수금의 감소(증가) (52,214,810) (57,635,280)
사. 보증금의 감소(증가) - -
아. 기타투자자산의 감소(증가) (116,005,830) (167,741,090)
자. 미지급금의 증가(감소) 248,491,841 64,241,068
차. 미지급비용의 증가(감소) 52,214,810 57,635,280
카. 예수금의 증가(감소) 42,225,630 14,598,095
타. 선수금의 증가(감소) (3,010,091,030) 16,321,061,834
하. 퇴직금의 지급 (344,447,120) (353,433,600)
파. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (421,430,090) (442,759,990)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (31,151,962,080) (12,504,360,956)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 97,100,000,000 40,800,000,000
가. 단기금융상품의 감소 97,100,000,000 40,800,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (128,251,962,080) (53,304,360,956)
가. 단기금융상품의 증가 110,122,000,000 41,200,000,000
나. 구축물의 취득(수탁자산) 196,526,980 22,457,260
다. 기계장치의 취득(수탁자산) 4,405,500 -
라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 24,422,530 142,713,840
마. 공기구비품의 취득(공사자산) 21,949,790 8,455,556
바. 공기구비품의 취득(수탁자산) 118,884,550 104,172,820
사. 건설중인자산의 취득(수탁자산) 17,683,897,330 11,791,268,260
아. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 79,875,400 35,293,220
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 18,108,012,290 12,095,905,400
가. 자본 증자 - 0
가. 수탁유형자산취득보조금 18,028,136,890 12,060,612,180
나. 수탁무형자산취득보조금 79,875,400 35,293,220
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) (17,189,626,406) 17,094,640,960
Ⅴ. 기초의 현금 21,915,071,651 4,820,430,691
Ⅵ. 기말의 현금 4,725,445,245 21,915,071,651

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