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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사

(단위:원)

재무상태표
재무상태표
과목 제12(당)기 제11(당)기
금액 금액
자 산
I.유동자산 28,359,034,785 2,652,927,245
(1) 당좌자산 28,359,034,785 2,652,927,245
1. 현금및현금성 자산 499,318,374 140,359,908
(수입지출외 현금:
당기: 114,925,234원
전기: 3,059,683원
2. 단기금융상품 27,700,000,000 2,417,222,000
3. 미수금 67,908,929 43,271,000
4. 미수수익 45,071,346 12,708,467
5. 선급비용 43,888,066 39,350,860
6. 선납세금 2,848,070 15,010
Ⅱ. 비유동자산 240,009,713 155,537,940
(1) 투자자산 239,082,440 155,537,940
1. 장기미수금 239,082,440 155,537,940
(2) 유형자산 - -
1. 공기구비품 33,001,500 33,001,500
감가상각누계액 (33,001,500) - (33,001,500) -
(3) 무형자산 927,273 -
1. 기타의 무형 자산 927,273 -
(4) 수탁자산 - -
1) 유형자산 - -
1. 구축물 695,771,170 659,341,570
감가 상각 누계액 (150,337,918) (116,911,550)
수탁자산취득보조금 (545,433,252) - (542,430,020) -
2. 기계장치 219,833,300 203,444,510
감가 상각 누계액 (171,932,876) (151,093,268)
수탁자산취득보조금 (47,900,424) - (52,351,242) -
3. 차량운반구 1,113,864,807 810,331,227
감가 상각 누계액 (769,294,174) (694,916,332)
수탁자산취득보조금 (344,570,633) - (115,414,895) -
4. 공기구비품 2,026,071,305 1,750,571,785
감가 상각 누계액 (1,288,392,427) (1,113,472,091)
수탁자산취득보조금 (737,678,878) - (637,099,694) -
2) 무형자산 - -
1. 소프트웨어 189,349,155 204,292,425
수탁자산취득보조금 (189,349,155) - (204,292,425) -
자산총계 28,599,044,498 2,808,465,185
부채
Ⅰ. 유동부채 631,462,180 267,197,003
1. 미지급금 60,959,160 46,927,670
2. 예수금 114,925,234 3,059,683
3. 선수금 261,205,636 85,050,860
4. 미지급비용 194,372,150 132,158,790
Ⅱ. 비유동부채 44,710,290 23,379,150
1. 퇴직급여충당부채 2,863,995,160 2,563,165,890
퇴직연금운용자산 (2,819,284,870) (2,539,786,740)
부채총계 676,172,470 290,576,153
자본
Ⅰ. 자본금 28,600,000,000 2,600,000,000
1. 납입 자본금 28,600,000,000 2,600,000,000
Ⅱ. 자본잉여금
Ⅲ. 자본조정
Ⅳ.기타포괄손익 누계액
Ⅴ. 결손금 (677,127,972) (82,110,968)
1. 미처분 이익 잉여금 (677,127,972) (82,110,968)
자본총계 27,922,872,028 2,517,889,032
부채와자본총계 28,599,044,498 2,808,465,185
손익계산서
손익계산서
과목 제12(당)기 제11(전)기
금액 금액
I. 매 출 액 9,458,934,544 8,983,714,840
1. 대행사업 수입 9,614,941,430 9,525,351,000
2. 정산 반환금 (359,964,060) (592,838,350)
3. 영업수익 조정 203,957,174 51,202,190
Ⅱ. 매출원가 6,847,859,284 6,572,234,430
1. 대행사업비 6,847,859,284 6,572,234,430
Ⅲ. 매출총이익 2,611,075,260 2,411,480,410
Ⅳ. 판매비와 관리비 3,255,282,212 2,506,397,350
1. 보수 1,223,427,780 975,709,760
2. 무기계약근로자보수 68,844,460 25,120,420
3. 기간제근로자보수 41,481,860 7,302,240
4. 퇴직급여 155,400,010 91,411,900
5. 사무관리비 171,830,380 146,887,810
6. 공공운영비 259,850,840 138,979,630
7. 여비교통비 12,084,900 27,626,460
8. 업무추진비 16,348,390 16,519,440
9. 연구개발비 111,460,456 61,600,000
10. 사회보험부담금 500,062,380 451,177,440
11. 복리후생비 361,021,430 277,515,230
12. 교육훈련비 24,334,520 33,277,140
13. 수선유지비 108,514,920 97,240,930
14. 행사운영비 - 901,000
15. 광고선전비 29,997,000 20,200,000
16. 정원가산업무비 880,000 6,027,000
17. 부서업무비 6,801,060 4,906,410
18. 평가급 134,428,600 97,171,300
19. 무형자산상각비 163,636 -
20. 위탁관리비 15,849,590 14,823,240
21. 포상금 3,000,000 2,500,000
22. 출연금 9,500,000 9,500,000
Ⅴ. 영업이익 -644,206,952 -94,916,940
Ⅵ. 영업외수익 49,189,954 12,805,972
1. 이자수익 115,034,699 96,057,624
정산반환금 (65,864,745) (83,251,652)
2. 기타영업외수익 33,956,561 44,222,407
정산반환금 (33,936,561) (44,222,407)
3. 퇴직연금자산운영수익 32,401,750 30,045,210
정산반환금 (32,401,750) (30,045,210)
Ⅶ. 영업외비용 6 -
1. 이자비용 6
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 -595,017,004 -82,110,968
Ⅸ. 법인세 등 - -
Ⅹ. 당기순이익 -595,017,004 -82,110,968
매출원가명세서
매출원가명세서
과목 제12(당)기 제11(전)기
금액 금액
Ⅰ. 재료비 1,127,500 8,250,000
1. 기초재고액 - -
2. 당기매입액 1,127,500 8,250,000
3. 타계정에서대체액 - -
계 1,127,500 8,250,000
4.타계정으로대체액 - -
5.기말재고액 - -
Ⅱ. 노무비 4,048,645,830 3,637,572,230
1. 보수 2,144,743,450 2,040,797,750
2. 무기계약근로자보수 805,160,770 804,748,870
3. 기간제근로자보수 707,579,730 440,155,250
4. 퇴직급여 391,161,880 351,870,360
Ⅲ. 경비 2,798,085,954 2,926,412,200
1. 사무관리비 275,607,150 334,501,290
2. 공공운영비 703,311,114 821,542,420
3. 여비교통비 33,801,500 38,422,200
4. 연구개발비 6,050,000 -
5. 복리후생비 430,698,130 379,988,630
6. 교육훈련비 - -
7. 수선유지비 408,900,910 374,229,210
8. 행사운영비 - -
9. 광고선전비 2,062,500 2,200,000
10. 부서업무비 11,868,800 13,603,860
11. 평가급 337,610,770 229,357,320
12. 위탁관리비 83,212,820 80,404,470
13. 개발대행사업비 166,212,430 -
14. 행사실비보상금 228,259,660 301,067,250
15. 기타보상금 110,390,170 350,795,550
16. 배상금등 100,000 300,000
Ⅳ. 당기총제조비용 6,847,859,284 6,572,234,430
Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
Ⅵ. 당기제품제조원가 6,847,859,284 6,572,234,430
자본변동표
자본변동표
구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
손익누계액		 결손금 총계
2019.01.01(전기초) 600,000,000 - - - - 600,000,000
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순이익 (82,110,968) (82,110,968)
2019.12.31(전기말) 2,600,000,000 - - - (82,110,968) 2,517,889,032
2020.01.01(당기초) 2,600,000,000 - - - (82,110,968) 2,517,889,032
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 26,000,000,000 26,000,000,000
당기순손실 (595,017,004) (595,017,004)
2020.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - (677,127,972) 27,922,872,028
현금흐름표
현금흐름표
과목 제12(당)기 제11(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (357,172,625) (49,065,514)
1. 당기순이익(손실) (595,017,004) (82,110,968)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 528,586,976 434,321,480
가. 감가상각비 - -
나. 무형자산상각비 163,636 -
다. 퇴직급여 528,423,340 434,321,480
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (290,742,597) (401,276,026)
가. 미수금의 감소(증가) (24,637,929) 3,331,600
나. 미수수익의 감소(증가) (32,362,879) (5,259,919)
다. 선급비용의 감소(증가) (4,537,206) (4,775,148)
라. 선납세금의 감소(증가) (2,833,060) (15,010)
마. 장기미수금의 감소(증가) (83,544,500) 49,279,060
바. 미지급금의 증가(감소) 14,031,490 (10,544,728)
사. 미지급비용의 증가(감소) 62,213,360 22,371,890
아. 예수금의 증가(감소) 111,865,551 (166,489)
자. 선수금의 증가(감소) 176,154,776 50,475,148
차. 퇴직금의 지급 (227,594,070) (59,338,680)
타. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (279,498,130) (446,633,750)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (25,805,199,469) (2,287,709,890)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 - -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (25,805,199,469) (2,287,709,890)
가. 단기금융상품의 증가 25,282,778,000 1,817,222,000
나. 구축물의 취득(수탁자산) 36,429,600 -
다. 기계장치의 취득(수탁자산) 16,388,790 20,900,000
라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 21,938,580 42,631,670
마. 공기구비품의 취득(수탁자산) 384,158,810 349,224,320
바. 소프트웨어의 취득(공사자산) 1,090,909
사. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 62,414,780 57,731,900
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 26,521,330,560 2,470,487,890
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 26,521,330,560 2,470,487,890
가. 자본 증자 26,000,000,000 2,000,000,000
나. 수탁유형자산취득보조금 458,915,780 412,755,990
다. 수탁무형자산취득보조금 62,414,780 57,731,900
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 358,958,466 133,712,486
Ⅴ. 기초의 현금 140,359,908 6,647,422
Ⅵ. 기말의 현금 499,318,374 140,359,908

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: 경영지원팀
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