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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사

(단위:원)

재무상태표
재무상태표
과목 제11(당)기 제10(당)기
금액 금액
자 산
I.유동자산 2,652,927,245 695,274,282
(1) 당좌자산 2,652,927,245 695,274,282
1. 현금및현금성 자산 140,359,908 6,647,422
(수입지출외 현금:
당기: 3,059,683원
전기: 3,226,172원
2. 단기금융상품 2,417,222,000 600,000,000
3. 미수금 43,271,000 46,602,600
4. 미수수익 12,708,467 7,448,548
5. 선급비용 39,350,860 34,575,712
6. 선납세금 15,010 -
Ⅱ. 비유동자산 155,537,940 204,817,000
(1) 투자자산 155,537,940 204,817,000
1. 장기미수금 155,537,940 204,817,000
(2) 유형자산 - -
1. 공기구비품 33,001,500 35,993,500
감가상각누계액 (33,001,500) - (35,993,500) -
(4) 수탁자산 - -
1) 유형자산 - -
1. 구축물 659,341,570 659,341,570
감가 상각 누계액 (116,911,550) (83,944,472)
수탁자산취득보조금 (542,430,020) - (575,397,098) -
2. 기계장치 203,444,510 182,544,510
감가 상각 누계액 (151,093,268) (135,524,277)
수탁자산취득보조금 (52,351,242) - (47,020,233) -
3. 차량운반구 810,331,227 774,484,557
감가 상각 누계액 (694,916,332) (640,946,729)
수탁자산취득보조금 (115,414,895) - (133,537,828) -
4. 공기구비품 1,750,571,785 1,411,724,365
감가 상각 누계액 (1,113,472,091) (901,229,898)
수탁자산취득보조금 (637,099,694) - (510,494,467) -
2) 무형자산 - -
1. 소프트웨어 204,292,425 224,342,199
수탁자산취득보조금 (204,292,425) - (224,342,199) -
자산총계 2,808,465,185 900,091,282
부채
Ⅰ. 유동부채 267,197,003 205,061,182
1. 미지급금 46,927,670 57,472,398
2. 예수금 3,059,683 3,226,172
3. 선수금 85,050,860 34,575,712
4. 미지급비용 132,158,790 109,786,900
Ⅱ. 비유동부채 23,379,150 95,030,100
1. 퇴직급여충당부채 2,563,165,890 2,188,183,090
퇴직연금운용자산 (2,539,786,740) (2,093,152,990)
부채총계 290,576,153 300,091,282
자본
Ⅰ. 자본금 2,600,000,000 600,000,000
1. 원시납입자본금 2,600,000,000 600,000,000
Ⅱ. 자본잉여금
Ⅲ. 자본조정
Ⅳ.기타포괄손익 누계액
Ⅴ. 이익잉여금 (82,110,968)
1. 미처분 이익 잉여금 (82,110,968)
자본총계 2,517,889,032 600,000,000
부채와자본총계 2,808,465,185 900,091,282
손익계산서
손익계산서
과목 제11(당)기 제10(전)기
금액 금액
I. 매 출 액 8,983,714,840 9,010,308,949
1. 대행사업 수입 9,525,351,000 9,257,642,000
2. 정산 반환금 (592,838,350) (374,588,829)
3. 영업수익 조정 51,202,190 127,255,778
Ⅱ. 매출원가 6,572,234,430 6,964,795,579
1. 대행사업비 6,572,234,430 6,964,795,579
Ⅲ. 매출총이익 2,411,480,410 2,045,513,370
Ⅳ. 판매비와 관리비 2,506,397,350 2,045,513,370
1. 보수 975,709,760 712,568,470
2. 무기계약근로자보수 25,120,420 -
3. 기간제근로자보수 7,302,240 -
4. 퇴직급여 91,411,900 77,349,170
5. 사무관리비 146,887,810 123,362,490
6. 공공운영비 138,979,630 88,956,040
7. 여비교통비 27,626,460 14,603,110
8. 업무추진비 16,519,440 12,838,440
9. 연구개발비 61,600,000 -
10. 사회보험부담금 451,177,440 388,884,710
11. 복리후생비 277,515,230 265,103,060
12. 교육훈련비 33,277,140 21,851,030
13. 수선유지비 97,240,930 127,146,570
14. 행사운영비 901,000 -
15. 광고선전비 20,200,000 21,700,000
16. 정원가산업무비 6,027,000 6,361,580
17. 부서업무비 4,906,410 5,298,350
18. 평가급 97,171,300 151,613,340
19. 위탁관리비 14,823,240 15,147,010
20. 포상금 2,500,000 1,800,000
21. 출연금 9,500,000 9,500,000
22. 부담금 - 1,430,000
Ⅴ. 영업이익 -94,916,940 -
Ⅵ. 영업외수익 12,805,972 -
1. 이자수익 96,057,624 84,605,359
정산반환금 (83,251,652) (84,605,359)
2. 기타영업외수익 44,222,407 27,647,761
정산반환금 (44,222,407) (27,647,761)
3. 퇴직연금자산운영수익 30,045,210 19,449,270
정산반환금 (30,045,210) (19,449,270)
Ⅶ. 영업외비용 - -
Ⅹ. 당기순이익 -82,110,968 -
매출원가명세서
매출원가명세서
과목 제11(당)기 제10(전)기
금액 금액
Ⅰ. 재료비 8,250,000 13,240,700
1. 기초재고액 - -
2. 당기매입액 8,250,000 13,240,700
3. 타계정에서대체액 - -
계 8,250,000 13,240,700
4.타계정으로대체액 - -
5.기말재고액 - -
Ⅱ. 노무비 3,637,572,230 3,429,933,660
1. 보수 2,040,797,750 2,069,116,480
2. 무기계약근로자보수 804,748,870 669,498,500
3. 기간제근로자보수 440,155,250 273,167,260
4. 퇴직급여 351,870,360 418,151,420
Ⅲ. 경비 2,926,412,200 3,521,621,219
1. 사무관리비 334,501,290 346,196,920
2. 공공운영비 821,542,420 833,399,979
3. 여비교통비 38,422,200 41,343,050
4. 연구개발비 -  -
5. 복리후생비 379,988,630 365,384,650
6. 교육훈련비 - -
7. 수선유지비 374,229,210 496,889,510
8. 행사운영비 - -
9. 광고선전비 2,200,000 2,400,000
10. 부서업무비 13,603,860 13,472,300
11. 평가급 229,357,320 406,192,090
12. 위탁관리비 80,404,470 76,056,710
13. 행사실비보상금 301,067,250 563,012,310
14. 기타보상금 350,795,550 376,633,700
15. 배상금등 300,000 640,000
Ⅳ. 당기총제조비용 6,572,234,430 6,964,795,579
Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
Ⅵ. 당기제품제조원가 6,572,234,430 6,964,795,579
자본변동표
자본변동표
구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
손익누계액		 결손금 총계
2018.01.01(전기초) 600,000,000 - - - - 600,000,000
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 -
당기순이익 -
2018.12.31(전기말) 600,000,000 - - - - 600,000,000
2019.01.01(당기초) 600,000,000 - - - - 600,000,000
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 2,000,000,000 2,000,000,000
당기순손실 (82,110,968) (82,110,968)
2019.12.31(당기말) 2,600,000,000 - - - (82,110,968) 2,517,889,032
현금흐름표
현금흐름표
과목 제11(당)기 제10(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 (49,065,514) (2,065,018)
1. 당기순이익(손실) (82,110,968) -
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 434,321,480 484,060,740
가. 감가상각비 - -
나. 무형자산상각비 - -
다. 퇴직급여 434,321,480 484,060,740
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 (401,276,026) (486,125,758)
가. 미수금의 감소(증가) 3,331,600 (3,853,800)
나. 미수수익의 감소(증가) (5,259,919) (6,690,717)
다. 선급비용의 감소(증가) (4,775,148) 576,665
라. 선납세금의 감소(증가) (15,010) -
마. 장기미수금의 감소(증가) 49,279,060 (42,395,350)
바. 미지급금의 증가(감소) (10,544,728) 10,547,317
사. 미지급비용의 증가(감소) 22,371,890 9,800,030
아. 예수금의 증가(감소) (166,489) (2,067,818)
자. 선수금의 증가(감소) 50,475,148 (576,665)
차. 퇴직금의 지급 (59,338,680) (151,977,420)
타. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (446,633,750) (299,488,000)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,287,709,890) (254,089,470)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 - -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (2,287,709,890) (254,089,470)
가. 단기금융상품의 증가 1,817,222,000 -
나. 구축물의 취득(수탁자산) - 19,990,000
다. 기계장치의 취득(수탁자산) 20,900,000 12,760,000
라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 42,631,670 -
마. 공기구비품의 취득(수탁자산) 349,224,320 99,389,390
바. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 57,731,900 121,950,080
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 2,470,487,890 254,089,470
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 2,470,487,890 254,089,470
가. 자본 증자 2,000,000,000 -
나. 수탁유형자산취득보조금 412,755,990 132,139,390
다. 수탁무형자산취득보조금 57,731,900 121,950,080
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 133,712,486 (2,065,018)
Ⅴ. 기초의 현금 6,647,422 8,712,440
Ⅵ. 기말의 현금 140,359,908 6,647,422

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