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재무상태표

(단위:원)

재무상태표
과목	제8(당)기		제7(전)기
과목	금액		금액
자산
I.유동자산		694,338,051		676,534,999
(1)당좌자산		694,338,051		676,534,999
1.현금및현금성자산	10,593,772		7,713,382
(수입지출외현금 : 당기:4,053,432원 전기:3,828,763원
2.단기금융상품	600,000,000		600,000,000
3.미수금	48,593,800		52,561,950
4.미수수익	785,543		982,554
5.선급비용	34,364,936		15,277,113
Ⅱ.비유동자산		36,081,670		58,067,170
(1)투자자산		36,081,670		58,067,170
1.장기미수금	36,081,670		58,067,170
(2)유형자산		-		-
1.공기구비품	72,501,809		72,501,809
감가상각누계액	(72,501,809)	-	(72,501,809)	-
(3)무형자산		-		-
1.기타의무형자산	-		-
(4)수탁자산		-		-
1)유형자산		-		-
1.구축물	628,307,570		138,944,000
감가상각누계액	(47,111,108)		(27,990,333)
수탁자산취득보조금	(581,196,462)	-	(110,953,667)	-
2.기계장치	159,844,510		113,482,480
감가상각누계액	(102,065,821)		(90,006,094)
수탁자산취득보조금	(57,778,689)	-	(23,476,386)	-
3.차량운반구	683,435,510		536,771,410
감가상각누계액	(409,501,040)		(282,407,341)
수탁자산취득보조금	(273,934,470)	-	(254,364,069)	-
4.공기구비품	1,216,992,605		1,087,413,355
감가상각누계액	(776,103,741)		(623,848,746)
수탁자산취득보조금	(440,888,864)	-	(463,564,609)	-
2)무형자산		-		-
1.소프트웨어	133,521,687		155,161,301
수탁자산취득보조금	(133,521,687)	-	(155,161,301)	-
자산총계		730,419,721		734,602,169
부채
Ⅰ.유동부채		112,607,491		111,592,249
1.미지급금	53,259,823		57,429,123
2.예수금	4,053,432		3,828,763
3.선수금	34,364,936		15,277,113
4.미지급비용	20,929,300		35,057,250
Ⅱ.비유동부채		17,812,230		23,009,920
1.퇴직급여충당부채	1,614,145,960		1,491,385,930
퇴직연금운용자산	(1,596,333,730)	17,812,230	(1,468,376,010)	23,009,920
부채총계		130,419,721		134,602,169
자본
Ⅰ.자본금		600,000,000		600,000,000
1.원시납입자본금	600,000,000		600,000,000
Ⅱ.자본잉여금
Ⅲ.자본조정
Ⅳ.기타포괄손익누계액
Ⅴ.이익잉여금
1.미처분이익잉여금
자본총계		600,000,000		600,000,000
부채와자본총계		730,419,721		734,602,169

손익계산서

손익계산서
과목	제8(당)기		제7(전)기
과목	금액		금액
I.매출액		7,999,489,094		8,517,150,615
1.대행사업수입	8,251,611,000		8,880,158,000
2.정산반환금	(247,353,920)		(249,045,824)
3.영업수익조정	(4,767,986)		(113,961,561)
Ⅱ.매출원가		6,240,843,855		6,522,737,255
1.대행사업비	6,240,843,855		6,522,737,255
Ⅲ.매출총이익		1,758,645,239		1,994,413,360
Ⅳ.판매비와관리비		1,758,645,239		1,994,413,360
1.보수	617,074,440		673,731,700
2.무기계약근로자보수	2,533,850		16,847,800
3.기간제근로자보수	-		-
4.퇴직급여	82,489,030		251,399,490
5.사무관리비	98,277,420		85,057,298
6.공공운영비	110,493,999		101,234,242
7.여비교통비	30,572,790		28,883,690
8.업무추진비	14,710,450		11,634,300
9.재료비	-		1,252,540
10.연구개발비	34,904,000		-
11.사회보험부담금	350,323,180		343,481,760
12.복리후생비	227,496,460		256,060,380
13.교육훈련비	28,554,310		30,660,650
14.수선유지비	35,971,230		71,776,740
15.행사운영비	1,073,500		4,251,660
16.광고선전비	21,800,000		21,200,000
17.정원가산업무비	6,585,490		6,792,500
18.부서업무비	3,257,280		4,196,600
19.성과급	76,798,490		72,902,740
20.위탁관리비	14,119,320		12,649,270
21.포상금	1,500,000
22.배상금등	110,000		400,000
Ⅴ.영업이익		-		-
Ⅵ.영업외수익		-		-
1.이자수익	73,348,849		86,180,880
정산반환금	(73,348,849)		(86,180,880)
2.기타영업외수익	13,439,880		5,982,915
정산반환금	(13,439,880)		(5,982,915)
3.퇴직연금자산운영수익	16,525,200		16,010,510
정산반환금	(16,525,200)		(16,010,510)
Ⅶ.영업외비용		-		-
Ⅷ.법인세비용차감전순이익		-		-
Ⅸ.당기순이익		-		-

매출원가명세서

매출원가명세서
과목	제8(당)기		제7(전)기
과목	금액		금액
Ⅰ.재료비		25,776,210		34,755,210
1.기초재고액	-		-
2.당기매입액	25,776,210		34,755,210
3.타계정에서대체액	-		-
계	25,776,210		34,755,210
4.타계정으로대체액	-		-
5.기말재고액	-		-
Ⅱ.노무비		2,967,049,200		3,336,902,780
1.보수	2,049,969,090		2,065,054,580
2.무기계약근로자보수	353,835,740		419,236,200
3.기간제근로자보수	258,601,890		420,325,480
4.퇴직급여	304,642,480		432,286,520
Ⅲ.경비		3,248,018,445		3,151,079,265
1.사무관리비	321,455,300		388,419,500
2.공공운영비	851,388,525		861,463,035
3.여비교통비	54,692,350		66,404,630
4.연구개발비	33,450,000		6,930,000
5.복리후생비	351,828,450		360,501,760
6.교육훈련비	1,000,000		1,350,000
7.수선유지비	482,792,350		364,786,580
8.행사운영비	380,000		800,000
9.광고선전비	0		10,500,000
10.부서업무비	14,784,930		19,586,910
11.성과급	309,046,510		237,817,490
12.위탁관리비	74,776,240		71,389,670
13.행사실비보상금	504,877,380		898,920
14.기타보상금	247,346,410		758,920,270
15.배상금등	200,000		1,310,500
Ⅳ.당기총제조비용		6,240,843,855		6,522,737,255
Ⅴ.타계정으로대체액		-		-
Ⅵ.당기제품제조원가		6,240,843,855		6,522,737,255