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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사

재무상태표

재무상태표
과 목 제6(당)기 제5(전)기
금 액 금 액
Ⅰ.유동자산 644,713,621 527,080,602
(1).당좌자산 644,713,621 527,080,602
1.현금및현금성자산(주3) 10,826,927 4,638,641
(수입세출외현금 당기:3,075,700원, 전기:4,518,641원)
2.단기금융상품(주석3) 507,053,442 431,224,001
3.미수금(주4) 114,374,830 90,939,210
4.미수수익(주5) 1,621,074 278,750
5.선급비용(주6) 10,837,348
Ⅱ.비유동자산 172,762,128 223,450,279
(1).투자자산 172,762,128 147,620,838
1.장기미수금(주7) 172,762,128 147,620,838
(2).유형자산(주2,8) - 6,647,050
1.공기구비품 72,501,809 - 72,501,809 6,647,050
감가상각누계액 (72,501,809) (65,854,759)
(3).무형자산(주2,9) - 69,182,391
1.기타의무형자산 - 69,182,391
(4).수탁자산(주2,10) - -
1)유형자산 - -
1.구축물 126,480,000 155,780,000
감가상각누계액 (21,534,375) (17,862,458)
수탁자산취득보조금 (104,945,625) (137,917,542)
2.기계장치 106,441,220 98,066,700
감가상각누계액 (71,708,823) (52,528,912)
수탁자산취득보조금 (34,732,397) (45,537,788)
3.차량운반구 398,009,534 105,416,130
감가상각누계액 (48,692,132) (42,125,896)
수탁자산취득보조금 (349,317,402) (63,290,234)
4.공기구비품 833,413,335 657,831,390
감가상각누계액 (485,425,711) (382,915,516)
수탁자산취득보조금 (347,987,624) (274,915,874)
2)무형자산(주2,10) - -
1.소프트웨어 79,681,439 106,831,233
수탁자산취득보조금 (79,681,439) (106,831,233)
자산총계 817,475,749 750,530,881
부채
Ⅰ.유동부채 137,660,179 95,856,601
1.미지급금(주11) 9,457,869 91,337,960
2.예수금(주12) 2,990,132 4,518,641
3.선수금(주6) 10,837,348
4.미지급비용(주4) 114,374,830
Ⅱ.비유동부채 79,815,570 54,674,280
1.퇴직급여충당부채(주2,13) 1,116,841,270 877,000,620
퇴직연금운용자산 (1,037,025,700) (822,326,340)
부채총계 217,475,749 150,530,881
자본
Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
Ⅱ.자본잉여금
Ⅲ.자본조정
Ⅳ.기타포괄손익누계액
Ⅴ.이익잉여금
1.미처분이익잉여금
자본총계 600,000,000 600,000,000
부채및자본총계 817,475,749 750,530,881

손익계산서

손익계산서
과 목 제6(당)기 제5(전)기
금 액 금 액
Ⅰ.영업수익 7,432,438,971 7,231,731,812
1.대행사업수익 7,608,187,000 7,677,087,000
정산반환금 (240,970,809) (204,340,000)
영업수익조정 65,222,780 (241,015,188)
Ⅱ.영업비용 7,432,438,971 7,231,731,812
1.보수 2,465,797,130 2,337,745,440
2.기타직보수 0 383,909,920
3.무기계약자근로자보수 359,932,820 129,089,460
4.기간제근로자보수 353,317,920 52,110,000
5.퇴직급여 277,280,160 427,927,030
6.사무관리비 483,460,200 493,419,060
7.공공운영비 997,628,470 222,883,940
8.국내여비 102,005,380 84,618,450
9.사업업무추진비 14,653,050 13,633,110
10.일반재료비 17,070,550 15,452,980
11.약품비 10,926,800 7,664,600
12.연구용역비 13,090,000 5,000,000
13.사회보험부담금 309,363,480 272,659,670
14.기타복리후생비 581,234,490 551,812,450
15.교육훈련비 22,454,930 25,729,880
16.수선유지비 318,144,550 249,980,260
17.동력비 0 666,392,200
18.행사운영비 11,976,480 5,993,280
19.광고선전비 24,920,000 25,739,500
20.정원가산업무비 8,251,110 10,029,150
21.부서업무비 20,809,160 18,674,600
22.성과급 198,283,400 245,293,550
23.감가상각비 6,647,050 14,500,362
24.무형자산상각비 69,182,391 102,693,640
25.위탁관리비 83,169,500 119,255,410
26.공익근무요원보상금 0 2,034,340
27.행사실비보상금 1,045,420 1,017,140
28.기타보상금 680,694,530 746,072,390
29.배상금등 1,100,000 400,000
Ⅲ.영업이익
Ⅳ.영업외수익
1.이자수익 125,884,924 91,221,059
정산반환금 (125,884,924) (91,221,059)
2.기타영업외수익 5,643,500 40,052,357
정산반환금 (5,643,500) (40,052,357)
Ⅴ.영업외비용
Ⅵ.경상이익
Ⅶ.특별이익
Ⅷ.특별손실
Ⅸ.당기순이익

정보관리

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