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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사

(단위:원)

재무상태표
재무상태표
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
자 산
I. 유 동 자 산 32,221,240,659 28,862,277,559
(1) 당 좌 자 산 32,221,240,659 28,862,277,559
1. 현금및현금성 자산 4,820,430,691 1,778,375,699
2. 단 기 금 융 상 품 26,900,000,000 26,900,000,000
3. 미 수 금 42,156,120 69,679,590
4. 미 수 수 익 421,117,124 19,123,287
5. 선 급 비 용 17,653,614 48,294,313
6. 선 납 세 금 19,883,110 46,804,670
Ⅱ. 비 유 동 자 산 343,516,101 314,824,502
(1) 투 자 자 산 343,025,190 314,115,410
1. 장 기 미 수 금 250,780,690 266,819,410
2. 보 증 금 47,296,000 47,296,000
3. 기 타 투 자 자 산 44,948,500 -
(2) 유 형 자 산 - -
1. 공 기 구 비 품 9,870,300 30,509,500
감가 상각 누계액 (9,870,300) - (30,509,500) -
(3) 무 형 자 산 490,911 709,092
1. 기타의 무형 자산 490,911 709,092
(4) 수 탁 자 산 - -
1) 유 형 자 산 - -
1. 구 축 물 209,092,460 203,966,300
감가 상각 누계액 (51,682,710) (41,313,523)
수탁자산취득보조금 (157,409,750) - (162,652,777) -
2. 기 계 장 치 125,362,840 125,362,840
감가 상각 누계액 (108,238,434) (96,572,009)
수탁자산취득보조금 (17,124,406) - (28,790,831) -
3. 차 량 운 반 구 1,225,960,637 1,255,153,167
감가 상각 누계액 (596,514,776) (693,944,487)
수탁자산취득보조금 (629,445,861) - (561,208,680) -
4. 공 기 구 비 품 1,179,728,301 1,137,577,081
감가 상각 누계액 (901,700,685) (871,473,289)
수탁자산취득보조금 (278,027,616) - (266,103,792) -
5. 건설중인자산 5,816,977,630 -
수탁자산취득보조금 (5,816,977,630) - - -
2) 무 형 자 산 - -
1. 소 프 트 웨 어 136,552,101 135,447,484
수탁자산취득보조금 (136,552,101) - (135,447,484) -
자 산 총 계 32,564,756,760 29,177,102,061
부 채
Ⅰ. 유 동 부 채 4,875,454,873 1,704,631,317
1. 미 지 급 금 63,754,252 69,726,520
2. 예 수 금 14,563,597 27,261,544
3. 선 수 금 4,546,356,334 1,378,310,163
4. 미 지 급 비 용 250,780,690 229,333,090
Ⅱ. 비 유 동 부 채 - 37,486,320
1. 임 대 보 증 금 - -
2. 퇴직급여충당부채 3,346,272,920 3,194,845,560
퇴직연금운용자산 (3,346,272,920) (3,157,359,240)
부 채 총 계 4,875,454,873 1,742,117,637
자 본
Ⅰ. 자 본 금 28,600,000,000 28,600,000,000
1. 납입 자본금 28,600,000,000 28,600,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금
Ⅲ. 자 본 조 정
Ⅳ.기타포괄손익 누계액
Ⅴ. 결손금 (910,698,113) (1,165,015,576)
1. 미처리 결손금 (910,698,113) (1,165,015,576)
자 본 총 계 27,689,301,887 27,434,984,424
부 채 와 자 본 총 계 32,564,756,760 29,177,102,061
손익계산서
손익계산서
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
I. 매 출 액 10,154,869,840 11,643,672,775
1. 대행사업 수입 10,373,793,756 12,026,482,747
2. 정산 반환금 (461,250,280) (511,851,790)
3. 수입수수료 242,326,364 129,041,818
Ⅱ. 매출원가 6,981,150,072 8,679,193,357
1. 대행사업비 6,981,150,072 8,679,193,357
Ⅲ. 매출총이익 3,173,719,768 2,964,479,418
Ⅳ. 판매비와 관리비 3,450,527,859 3,730,366,418
1. 보수 1,321,390,440 1,297,110,630
2. 무기계약근로자보수 66,940,010 68,058,810
3. 기간제근로자보수 36,883,960 28,417,310
4. 평가급 209,215,550 246,085,620
5. 퇴직급여 171,664,890 151,509,950
6. 사무관리비 53,370,960 166,551,540
7. 공공운영비 - 137,824,550
8. 행사운영비 4,788,680 -
9. 지급수수료 145,711,390 18,036,640
10. 교육훈련비 35,238,240 27,205,160
11. 지급임차료 12,667,980 -
12. 회의비 2,860,840 -
13. 복리후생비 329,227,870 386,306,350
14. 광고선전비 30,000,000 30,000,000
15. 세금과공과 120,338,904 -
16. 차량유지비 957,260 -
17. 여비교통비 10,984,900 9,388,400
18. 업무추진비 18,898,600 17,384,960
19. 직무수행경비 78,336,560 -
20. 연구개발비 65,454,544 444,202,227
21. 수선유지비 123,047,600 127,063,740
22. 정원가산업무비 9,501,370 11,008,850
23. 부서업무비 7,702,350 8,150,240
24. 무형자산상각비 218,181 218,181
25. 행사실비지원금 315,110 -
26. 기타보상금 528,670 -
27. 연금부담금 196,729,760 197,445,590
28. 건강보험료부담금등 383,353,240 339,844,140
29. 포상금 1,000,000 3,400,000
30. 배상금 100,000 3,853,530
31. 출연금 13,100,000 11,300,000
Ⅴ. 영업손실 -276,808,091 -765,887,000
Ⅵ. 영업외수익 531,125,554 277,999,416
1. 이자수익 618,241,520 309,870,331
정산반환금 (87,136,006) (31,890,915)
2. 기타영업외수익 12,888,125 26,103,292
정산반환금 (12,888,125) (26,083,292)
3. 퇴직연금자산운영수익 44,948,500 15,531,220
정산반환금 (44,948,500) (15,531,220)
4. 잡이익 20,040
Ⅶ. 영업외비용 - 20
1. 잡손실 - 20
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 254,317,463 -487,887,604
Ⅸ. 법인세 등 - - - -
Ⅹ. 당기순이익(손실) 254,317,463 -487,887,604
매출원가명세서
매출원가명세서
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
Ⅰ. 재료비  69,437,160 7,953,000
1. 기초재고액 - -
2. 당기매입액 69,437,160 7,953,000
3. 타계정에서대체액 - -
계 69,437,160 7,953,000
4.타계정으로대체액 - -
5.기말재고액 - -
Ⅱ. 노무비 4,691,884,400 4,712,823,520
1. 보수 1,977,576,580 2,183,564,380
2. 무기계약근로자보수 1,031,980,240 934,599,360
3. 기간제근로자보수 897,829,740 761,438,600
4. 평가급 343,158,050 421,005,880
5. 퇴직급여 441,339,790 412,215,300
Ⅲ. 경비 2,219,828,512 3,958,416,837
1. 사무관리비 237,253,980 359,912,420
2. 공공운영비 18,542,250 749,832,697
3. 행사운영비 2,220,460 55,000
4. 지급수수료 214,713,060 93,763,120
5. 교육훈련비 - -
6. 지급임차료 8,246,280 -
7. 회의비 199,830 -
8. 복리후생비 336,111,420 441,882,380
9. 광고선전비 -
10. 세금과공과 512,554,642 -
11. 차량유지비 185,900,280 -
12. 여비교통비 25,528,400 33,483,600
13. 직무수행경비 74,023,290 -
14. 수선유지비 387,808,070 425,036,070
15. 부서업무비 10,549,550 12,792,650
16. 행사실비보상금 - 133,758,180
17. 기타보상금 206,177,000 144,349,000
18. 개발대행사업비 - 1,563,551,720
19. 배상금등 - -
Ⅳ. 당기총제조비용 6,981,150,072 8,679,193,357
Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
Ⅵ. 당기제품제조원가 6,981,150,072 8,679,193,357
자본변동표
자본변동표
구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
손익누계액		 결손금 총계
2021.01.01(전기초) 28,600,000,000 - - - (677,127,972) 27,922,872,028
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 -
당기순이익 (487,887,604) (487,887,604)
2021.12.31(전기말) 28,600,000,000 - - - (1,165,015,576) 27,434,984,424
2022.01.01(당기초) 28,600,000,000 - - - (1,165,015,576) 27,434,984,424
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 -
당기순이익 254,317,463 254,317,463
2022.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - (910,698,113) 27,689,301,887
현금흐름표
현금흐름표
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 3,042,054,992 479,057,325
1. 당기순이익(손실) 254,317,463 (487,887,604)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 587,595,971 543,998,891
가. 감가상각비 - -
나. 무형자산상각비 218,181 218,181
다. 퇴직급여 587,377,790 543,780,710
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 2,200,141,558 422,946,038
가. 미수금의 감소(증가) 27,523,470 (1,770,661)
나. 미수수익의 감소(증가) (401,993,837) 25,948,059
다. 선급비용의 감소(증가) 30,640,699 (4,406,247)
라. 선납세금의 감소(증가) 26,921,560 (43,956,600)
마. 장기미수금의 감소(증가) 16,038,720 (27,736,970)
바. 보증금의 감소(증가) - (47,296,000)
사. 기타투자자산의 감소(증가) (44,948,500) -
아. 미지급금의 증가(감소) (5,972,268) 8,767,360
자. 미지급비용의 증가(감소) 21,447,600 34,960,940
차. 예수금의 증가(감소) (12,697,947) (87,663,690)
카. 선수금의 증가(감소) 3,168,046,171 1,117,104,527
타. 퇴직금의 지급 (435,950,430) (212,930,310)
파. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (188,913,680) (338,074,370)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (6,119,268,770) 648,827,210
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 35,806,001,000 36,927,354,000
가. 단기금융상품의 감소 35,806,001,000 36,927,354,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (41,925,269,770) (36,278,526,790)
가. 단기금융상품의 증가 35,806,001,000 36,127,354,000
나. 구축물의 취득(수탁자산) 5,126,160 29,548,700
다. 기계장치의 취득(수탁자산) - -
라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 99,514,470 24,489,330
마. 공기구비품의 취득(수탁자산) 131,658,090 79,134,760
바. 건설중인자산의 취득(수탁자산) 5,816,977,630 0
사. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 65,992,420 18,000,000
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 6,119,268,770 151,172,790
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 6,119,268,770 151,172,790
가. 수탁유형자산취득보조금 6,053,276,350 133,172,790
나. 수탁무형자산취득보조금 65,992,420 18,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 3,042,054,992 1,279,057,325
Ⅴ. 기초의 현금 1,778,375,699 499,318,374
Ⅵ. 기말의 현금 4,820,430,691 1,778,375,699

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