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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사

(단위:원)

재무상태표
재무상태표
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
자   산
I.  유 동   자 산 50,027,677,816 32,221,240,659
(1) 당 좌   자 산 50,027,677,816 32,221,240,659
1. 현금및현금성 자산 21,915,071,651 4,820,430,691
2. 단 기 금 융 상 품 27,300,000,000 26,900,000,000
3. 미 수   금 23,641,350 42,156,120
4. 미 수 수 익 719,543,287 421,117,124
5. 선 급 비 용 17,671,618 17,653,614
6. 선 납 세 금 51,749,910 19,883,110
Ⅱ. 비  유  동  자  산 576,561,372 343,516,101
(1) 투 자   자 산 568,401,560 343,025,190
1. 장 기  미  수  금 308,415,970 250,780,690
2. 보 증   금 47,296,000 47,296,000
3. 기 타 투 자 자 산 212,689,590 44,948,500
(2) 유 형   자 산 7,887,082 -
1. 공 기 구 비  품 18,325,856 9,870,300
감가 상각 누계액 (10,438,774) 7,887,082 (9,870,300) -
(3) 무 형   자 산 272,730 490,911
1. 기타의 무형 자산 272,730 490,911
(4) 수 탁   자 산 - -
1) 유 형   자 산 - -
1. 구 축   물 240,689,720 209,092,460
감가 상각 누계액 (63,114,408) (51,682,710)
수탁자산취득보조금 (177,575,312) - (157,409,750) -
2. 기 계 장 치 98,673,080 125,362,840
감가 상각 누계액 (83,188,349) (108,238,434)
수탁자산취득보조금 (15,484,731) - (17,124,406) -
3. 차 량 운 반  구 1,616,242,190 1,225,960,637
감가 상각 누계액 (656,848,657) (596,514,776)
수탁자산취득보조금 (959,393,533) - (629,445,861) -
4. 공 기 구 비  품 1,065,705,348 1,179,728,301
감가 상각 누계액 (786,304,604) (901,700,685)
수탁자산취득보조금 (279,400,744) - (278,027,616) -
5. 건설중인자산 17,608,245,890 5,816,977,630
수탁자산취득보조금 (17,608,245,890) - (5,816,977,630) -
2) 무 형   자 산 - -
1. 소 프 트 웨  어 113,691,685 136,552,101
수탁자산취득보조금 (113,691,685) - (136,552,101) -
자 산   총 계 50,604,239,188 32,564,756,760
부   채
Ⅰ. 유 동   부 채 21,332,991,150 4,875,454,873
1. 미 지 급 금 127,995,320 63,754,252
2. 예   수 금 29,161,692 14,563,597
3. 선   수 금 20,867,418,168 4,546,356,334
4. 미  지  급  비 용 308,415,970 250,780,690
Ⅱ. 비  유  동  부  채 - -
1. 퇴직급여충당부채 3,789,032,910 3,346,272,920
퇴직연금운용자산 (3,789,032,910) (3,346,272,920)
부 채   총 계 21,332,991,150 4,875,454,873
자   본
Ⅰ. 자   본   금 28,600,000,000 28,600,000,000
1. 납입 자본금 28,600,000,000 28,600,000,000
Ⅱ. 자  본  잉  여  금 - -
Ⅲ. 자 본   조 정 - -
Ⅳ.기타포괄손익 누계액
Ⅴ. 이  익  잉  여  금 671,248,038 (910,698,113)
1. 처분전 이익잉여금 671,248,038 (910,698,113)
자 본   총 계 29,271,248,038 27,689,301,887
부 채 와 자 본 총 계 50,604,239,188 32,564,756,760
손익계산서
손익계산서
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
I. 매 출 액 12,944,935,090 10,154,869,840
1. 대행사업 수입 12,429,822,322 10,373,793,756
2. 정산 반환금 (793,523,600) (461,250,280)
3. 수입수수료 1,308,636,368 242,326,364
Ⅱ. 매출원가 8,498,735,785 6,981,150,072
1. 대행사업비 8,498,735,785 6,981,150,072
Ⅲ. 매출총이익 4,446,199,305 3,173,719,768
Ⅳ. 판매비와 관리비 3,682,341,275 3,450,527,859
1. 보수 1,410,498,110 1,321,390,440
2. 공무직근로자보수 60,395,080 66,940,010
3. 현업직근로자보수 38,984,640 36,883,960
4. 평가급 199,639,920 209,215,550
5. 퇴직급여 194,876,730 171,664,890
6. 사무관리비 87,662,190 53,370,960
7. 공공운영비 - -
8. 행사운영비 3,984,460 4,788,680
9. 지급수수료 202,540,199 145,711,390
10. 교육훈련비 59,842,800 35,238,240
11. 지급임차료 10,811,480 12,667,980
12. 회의비 1,767,050 2,860,840
13. 복리후생비 371,937,139 329,227,870
14. 광고선전비 30,000,000 30,000,000
15. 세금과공과 119,236,228 120,338,904
16. 차량유지비 2,489,570 957,260
17. 여비교통비 16,580,050 10,984,900
18. 업무추진비 19,851,660 18,898,600
19. 직무수행경비 89,044,980 78,336,560
20. 연구개발비 (37,563,636) 65,454,544
21. 수선유지비 143,755,030 123,047,600
22. 정원가산업무비 9,203,160 9,501,370
23. 부서업무비 7,679,270 7,702,350
24. 감가상각비 568,474 -
25. 무형자산상각비 218,181 218,181
26. 행사실비지원금 239,440 315,110
27. 기타보상금 18,815,230 528,670
28. 연금부담금 217,159,230 196,729,760
29. 건강보험료부담금등 380,944,610 383,353,240
30. 포상금 3,380,000 1,000,000
31. 배상금 200,000 100,000
32. 출연금 17,600,000 13,100,000
Ⅴ. 영업이익(손실) 763,858,030 (276,808,091)
Ⅵ. 영업외수익 851,509,945 531,125,554
1. 이자수익 1,097,922,383 618,241,520
정산반환금 (246,432,443) (87,136,006)
2. 기타영업외수익 12,978,320 12,888,125
정산반환금 (12,978,320) (12,888,125)
3. 퇴직연금자산운영수익 163,351,060 44,948,500
정산반환금 (163,351,060) (44,948,500)
4. 잡이익 20,005 20,040
Ⅶ. 영업외비용 4 -
1. 잡손실 4 -
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 1,615,367,971 254,317,463
Ⅸ. 법인세 등 33,421,820 33,421,820 - -
Ⅹ. 당기순이익(손실) 1,581,946,151 254,317,463
매출원가명세서
매출원가명세서
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
Ⅰ. 재료비  80,247,020 69,437,160
1. 기초재고액 - -
2. 당기매입액 80,247,020 69,437,160
3. 타계정에서대체액 - -
계 80,247,020 69,437,160
4.타계정으로대체액 - -
5.기말재고액 - -
Ⅱ. 노무비 5,566,092,690 4,691,884,400
1. 보수 2,004,639,340 1,977,576,580
2. 공무직근로자보수 1,374,298,450 1,031,980,240
3. 현업직근로자보수 1,269,048,680 897,829,740
4. 평가급 285,684,980 343,158,050
5. 퇴직급여 632,421,240 441,339,790
Ⅲ. 경비 2,852,396,075 2,219,828,512
1. 사무관리비 276,671,110 237,253,980
2. 공공운영비 17,548,050 18,542,250
3. 행사운영비 1,791,480 2,220,460
4. 지급수수료 282,478,860 214,713,060
5. 교육훈련비 6,800,000 -
6. 지급임차료 8,886,540 8,246,280
7. 회의비 - 199,830
8. 복리후생비 343,325,900 336,111,420
9. 광고선전비 - -
10. 세금과공과 683,884,315 512,554,642
11. 차량유지비 189,166,570 185,900,280
12. 여비교통비 26,927,200 25,528,400
13. 직무수행경비 78,461,460 74,023,290
14. 수선유지비 572,627,740 387,808,070
15. 부서업무비 10,701,450 10,549,550
16. 행사실비보상금 - -
17. 기타보상금 353,125,400 206,177,000
18. 배상금등 - -
Ⅳ. 당기총제조비용 8,498,735,785 6,981,150,072
Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
Ⅵ. 당기제품제조원가 8,498,735,785 6,981,150,072
자본변동표
자본변동표
구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
손익누계액		 결손금 총계
2022.01.01(전기초) 28,600,000,000 - - - (1,165,015,576) 27,434,984,424
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 -
당기순이익 254,317,463 254,317,463
2022.12.31(전기말) 28,600,000,000 - - - (910,698,113) 27,689,301,887
2023.01.01(당기초) 28,600,000,000 - - - (910,698,113) 27,689,301,887
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 -
당기순이익 1,581,946,151 1,581,946,151
2023.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - 671,248,038 29,271,248,038
현금흐름표
현금흐름표
과목 제14(당)기 제13(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 17,503,096,516 3,042,054,992
1. 당기순이익(손실) 1,581,946,151 254,317,463
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 796,980,245 587,595,971
가. 감가상각비 568,474 -
나. 무형자산상각비 218,181 218,181
다. 퇴직급여 796,193,590 587,377,790
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 15,124,170,120 2,200,141,558
가. 미수금의 감소(증가) 18,514,770 27,523,470
나. 미수수익의 감소(증가) (298,426,163) (401,993,837)
다. 선급비용의 감소(증가) (18,004) 30,640,699
라. 선납세금의 감소(증가) (31,866,800) 26,921,560
마. 장기미수금의 감소(증가) (57,635,280) 16,038,720
바. 보증금의 감소(증가) - -
사. 기타투자자산의 감소(증가) (167,741,090) (44,948,500)
아. 미지급금의 증가(감소) 64,241,068 (5,972,268)
자. 미지급비용의 증가(감소) 57,635,280 21,447,600
차. 예수금의 증가(감소) 14,598,095 (12,697,947)
카. 선수금의 증가(감소) 16,321,061,834 3,168,046,171
타. 퇴직금의 지급 (353,433,600) (435,950,430)
파. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (442,759,990) (188,913,680)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (12,504,360,956) (6,119,268,770)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 40,800,000,000 35,806,001,000
가. 단기금융상품의 감소 40,800,000,000 35,806,001,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (53,304,360,956) (41,925,269,770)
가. 단기금융상품의 증가 41,200,000,000 35,806,001,000
나. 구축물의 취득(수탁자산) 22,457,260 5,126,160
다. 기계장치의 취득(수탁자산) - -
라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 142,713,840 99,514,470
마. 공기구비품의 취득(공사자산) 8,455,556 -
바. 공기구비품의 취득(수탁자산) 104,172,820 131,658,090
사. 건설중인자산의 취득(수탁자산) 11,791,268,260 5,816,977,630
아. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 35,293,220 65,992,420
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 12,095,905,400 6,119,268,770
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 12,095,905,400 6,119,268,770
가. 수탁유형자산취득보조금 12,060,612,180 6,053,276,350
나. 수탁무형자산취득보조금 35,293,220 65,992,420
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 17,094,640,960 3,042,054,992
Ⅴ. 기초의 현금 4,820,430,691 1,778,375,699
Ⅵ. 기말의 현금 21,915,071,651 4,820,430,691

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