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재무상태표

(단위:원)

재무상태표
과목	제9(당)기		제8(전)기
과목	금액		금액
자산
I.유동자산		687,371,448		694,338,051
(1)당좌자산		687,371,448		694,338,051
1.현금및현금성자산	8,712,440		10,593,772
(수입지출외현금: 당기:2,612,300원 전기:4,053,432원
2.단기금융상품	600,000,000		600,000,000
3.미수금	42,748,800		48,593,800
4.미수수익	757,831		785,543
5.선급비용	35,152,377		34,364,936
Ⅱ.비유동자산		162,421,650		36,081,670
(1)투자자산		162,421,650		36,081,670
1.장기미수금	162,421,650		36,081,670
(2)유형자산		-		-
1.공기구비품	62,821,809		72,501,809
감가상각누계액	(62,821,809)	-	(72,501,809)	-
(4)수탁자산		-		-
1)유형자산		-		-
1.구축물	642,351,570		628,307,570
감가상각누계액	(52,064,769)		(47,111,108)
수탁자산취득보조금	(590,286,801)	-	(581,196,462)	-
2.기계장치	169,784,510		159,844,510
감가상각누계액	(119,655,382)		(102,065,821)
수탁자산취득보조금	(50,129,128)	-	(57,778,689)	-
3.차량운반구	774,484,557		683,435,510
감가상각누계액	(529,776,290)		(409,501,040)
수탁자산취득보조금	(244,708,267)	-	(273,934,470)	-
4.공기구비품	1,178,345,845		1,216,992,605
감가상각누계액	(724,724,539)		(776,103,741)
수탁자산취득보조금	(453,621,306)	-	(440,888,864)	-
2)무형자산		-		-
1.소프트웨어	165,130,512		133,521,687
수탁자산취득보조금	(165,130,512)	-	(133,521,687)	-
자산총계		849,793,098		730,419,721
부채
Ⅰ.유동부채		187,358,318		112,607,491
1.미지급금	46,925,081		53,259,823
2.예수금	5,293,990		4,053,432
3.선수금	35,152,377		34,364,936
4.미지급비용	99,986,870		20,929,300
Ⅱ.비유동부채		62,434,780		17,812,230
1.퇴직급여충당부채	1,856,099,770		1,614,145,960
퇴직연금운용자산	(1,793,664,990)	62,434,780	(1,596,333,730)	17,812,230
부채총계		249,793,098		130,419,721
자본
Ⅰ.자본금		600,000,000		600,000,000
1.원시납입자본금	600,000,000		600,000,000
Ⅱ.자본잉여금
Ⅲ.자본조정
Ⅳ.기타포괄손익누계액
Ⅴ.이익잉여금
1.미처분이익잉여금
자본총계		600,000,000		600,000,000
부채와자본총계		849,793,098		730,419,721

손익계산서

손익계산서
과목	제9(당)기		제8(전)기
과목	금액		금액
I.매출액		8,409,829,583		7,999,489,094
1.대행사업수입	8,706,900,000		8,251,611,000
2.정산반환금	(421,206,990)		(247,353,920)
3.영업수익조정	124,136,573		(4,767,986)
Ⅱ.매출원가		6,721,337,323		6,240,843,855
1.대행사업비	6,721,337,323		6,240,843,855
Ⅲ.매출총이익		1,688,492,260		1,758,645,239
Ⅳ.판매비와관리비		1,688,492,260		1,758,645,239
1.보수	698,326,960		617,074,440
2.무기계약근로자보수	-		2,533,850
3.기간제근로자보수	-		-
4.퇴직급여	76,581,080		82,489,030
5.사무관리비	96,677,480		98,277,420
6.공공운영비	32,048,620		110,493,999
7.여비교통비	25,135,750		30,572,790
8.업무추진비	12,749,970		14,710,450
9.연구개발비	-		34,904,000
10.사회보험부담금	349,261,180		350,323,180
11.복리후생비	140,468,740		227,496,460
12.교육훈련비	29,812,620		28,554,310
13.수선유지비	9,315,000		35,971,230
14.행사운영비	950,000		1,073,500
15.광고선전비	21,920,000		21,800,000
16.정원가산업무비	8,147,490		6,585,490
17.부서업무비	4,587,210		3,257,280
18.평가급	167,535,160		76,798,490
19.위탁관리비	2,400,000		14,119,320
20.포상금	2,600,000		1,500,000
21.배상금등			110,000
22.출연금	9,500,000
23.부담금	475,000
Ⅴ.영업이익		-		-
Ⅵ.영업외수익		-		-
1.이자수익	65,330,306		73,348,849
정산반환금	(65,330,306)		(73,348,849)
2.기타영업외수익	27,244,934		13,439,880
정산반환금	(27,244,934)		(13,439,880)
3.퇴직연금자산운영수익	14,679,530		16,525,200
정산반환금	(14,679,530)		(16,525,200)
Ⅶ.영업외비용		-		-
Ⅷ.법인세비용차감전순이익		-		-
Ⅸ.당기순이익		-		-

매출원가명세서

매출원가명세서
과목	제9(당)기		제8(전)기
과목	금액		금액
Ⅰ.재료비		21,439,210		25,776,210
1.기초재고액	-		-
2.당기매입액	21,439,210		25,776,210
3.타계정에서대체액	-
계	21,439,210		25,776,210
4.타계정으로대체액	-		-
5.기말재고액	-		-
Ⅱ.노무비		3,225,321,130		2,967,049,200
1.보수	2,188,007,500		2,049,969,090
2.무기계약근로자보수	307,146,100		353,835,740
3.기간제근로자보수	392,103,530		258,601,890
4.퇴직급여	338,064,000		304,642,480
Ⅲ.경비		3,474,576,983		3,248,018,445
1.사무관리비	335,439,540		321,455,300
2.공공운영비	896,632,263		851,388,525
3.여비교통비	43,903,340		54,692,350
4.연구개발비	-		33,450,000
5.복리후생비	182,164,970		351,828,450
6.교육훈련비	0		1,000,000
7.수선유지비	470,855,640		482,792,350
8.행사운영비	280,000		380,000
9.광고선전비	2,750,000		-
10.부서업무비	13,386,740		14,784,930
11.평가급	546,159,470		309,046,510
12.위탁관리비	86,790,990		74,776,240
13.행사실비보상금	532,676,010		504,877,380
14.기타보상금	363,238,020		247,346,410
15.배상금등	300,000		200,000
Ⅳ.당기총제조비용		6,721,337,323		6,240,843,855
Ⅴ.타계정으로대체액		-		-
Ⅵ.당기제품제조원가		6,721,337,323		6,240,843,855