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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사

재무상태표

재무상태표
과 목 제3(당)기 제2(전)기
금 액 금 액
유동자산
Ⅰ.유동자산 353,905,161 102,220,427
(1).당좌자산 353,905,161 102,220,427
1.현금및현금성자산(주3) 353,905,161 102,220,427
(세입세출외현금 당기:8,468,203원, 전기:491,548원)
Ⅱ.비유동자산 608,453,959 591,903,690
(1).투자자산 298,236,514 164,492,243
1.장기미수금(주5) 298,236,514 164,492,243
(2).유형자산(주2,6) 35,647,774 50,148,136
1.공기구비품 72,501,809 72,501,809
감가상각누계액 (36,854,035) (22,353,673)
(3).무형자산(주2,7) 274,569,671 377,263,311
1.기타의무형자산 274,569,671 377,263,311
(4).수탁자산(주2,6) - -
1)유형자산 - -
1.구축물 135,900,000 5,670,000
감가상각누계액 (2,775,125) (330,750)
수탁자산취득보조금 (133,124,875) (5,339,250)
2.기계장치 63,986,700 63,986,700
감가상각누계액 (17,196,565) (4,399,225)
수탁자산취득보조금 (46,790,135) (59,587,475)
3.차량운반구 64,782,240 10,846,410
감가상각누계액 (10,795,149) (2,392,376)
수탁자산취득보조금 (53,987,091) (8,454,034)
4.공기구비품  508,383,470 268,128,040
감가상각누계액 (148,629,313) (71,640,564)
수탁자산취득보조금 (359,754,157) (196,487,476)
2)무형자산(주2,7) - -
1.소프트웨어 87,348,558 11,868,757
수탁자산취득보조금 (87,348,558) (11,868,757)
자산총계 962,359,120 694,124,117
부채
Ⅰ.유동부채 339,875,170 88,190,436
1.미지급금(주8) 331,406,967 87,698,888
2.예수금(주9) 8,468,203 491,548
Ⅱ.비유동부채 22,483,950 5,933,681
1.퇴직급여충당부채(주2,10) 407,367,890 164,291,850
퇴직연금운용자산 (384,883,940) (158,358,169)
부채총계 362,359,120 94,124,117
자본
Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
Ⅱ.자본잉여금 - -
Ⅲ.자본조정 - -
Ⅳ.기타포괄손익누계액 - -
Ⅴ.이익잉여금 - -
1.미처분이익잉여금 - -
자본총계 600,000,000 600,000,000
부채및자본총계 962,359,120 694,124,117

손익계산서

손익계산서
과 목 제3(당)기 제2(전)기
금 액 금 액
Ⅰ.영업수익 6,729,903,963 5,819,936,359
1.대행사업수익 7,136,443,961 6,121,190,683
정산반환금 (406,539,998) (301,254,324)
Ⅱ.영업비용 6,729,903,963 5,819,936,359
1.급여 1,321,549,270 703,260,640
2.제수당 457,914,100 273,523,430
3.기타직보수 422,398,100 697,425,780
4.무기계약자근로자보수 322,861,900 -
5.기간제근로자보수 24,441,900 45,350,900
6.퇴직급여 259,583,259 163,805,941
7.복리후생비 649,328,080 714,774,150
8.여비교통비 128,566,440 107,946,900
9.통신비 72,732,140 60,406,020
10.수도광열비 588,166,560 469,654,020
11.공공요금및제세 12,965,570 16,391,740
12.일반수용비 250,821,360 201,047,572
13.피복비 28,005,500 18,340,300
14.도서인쇄비 53,002,560 51,138,420
15.지급임차료 89,703,800 139,045,310
16.수선유지비 313,502,250 658,505,960
17.차량유지비 45,176,704 21,272,066
18.보험료 67,200,030 26,923,090
19.지급수수료 85,979,960 31,235,650
20.업무추진비 13,031,500 31,178,948
21.정원가산업무비 7,653,190 -
22.부서업무비 11,902,490 -
23.교육훈련비 21,545,170 10,165,000
24.재료비 - -
25.재료비기타 51,693,774 10,033,100
26.감가상각비 14,500,362 14,500,362
27.무형자산상각비 102,693,640 102,693,640
28.행사등잡비 173,213,940 58,585,680
29.광고선전비 30,339,000 -
30.연구개발비 4,257,000 -
31.위탁관리비 110,658,524 44,644,570
32.보상비 986,327,890 1,146,287,170
33.배상금 - -
33.공탁금등 8,188,000 1,800,000
Ⅲ.영업이익 - -
Ⅳ.영업외수익 - -
1.이자수익 87,868,560 94,530,033
정산반환금 (87,868,560) (94,530,033)
2.퇴직연금운용수익 9,234,680 2,115,369
정산반환금 (9,234,680) (2,115,369)
3.잡이익 9,918,430 5,250,617
정산반환금 (9,918,430) 5,250,617)
Ⅴ.영업외비용 - -
Ⅵ.경상이익 - -
Ⅶ.특별이익 - -
Ⅷ.특별손실 - -
Ⅸ.당기순이익 - -

정보관리

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