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(단위:원)
- 재무상태표
-
재무상태표
과목 |
제13(당)기 |
제12(전)기 |
금액 |
금액 |
자산 |
|
|
|
|
I. 유동자 산 |
|
28,862,277,559 |
|
28,359,034,785 |
(1) 당 좌자산 |
|
28,862,277,559 |
|
28,359,034,785 |
1. 현금및현금성 자산 |
1,778,375,699 |
|
499,318,374 |
|
2. 단 기 금 융 상 품 |
26,900,000,000 |
|
27,700,000,000 |
|
3. 미 수금 |
69,679,590 |
|
67,908,929 |
|
4. 미 수수익 |
19,123,287 |
|
45,071,346 |
|
5. 선 급비용 |
48,294,313 |
|
43,888,066 |
|
6. 선 납세금 |
46,804,670 |
|
2,848,070 |
|
Ⅱ. 비 유 동 자 산 |
|
314,824,502 |
|
240,009,713 |
(1) 투 자자산 |
|
314,115,410 |
|
239,082,440 |
1. 장 기 미 수 금 |
266,819,410 |
|
239,082,440 |
|
2. 보 증금 |
47,296,000 |
|
- |
|
(2) 유 형자산 |
|
- |
|
- |
1. 공 기 구 비 품 |
30,509,500 |
|
33,001,500 |
|
감가 상각 누계액 |
(30,509,500) |
- |
(33,001,500) |
- |
(3) 무 형자산 |
|
709,092 |
|
927,273 |
1. 기타의 무형 자산 |
709,092 |
|
927,273 |
|
(4) 수 탁자산 |
|
- |
|
- |
1) 유 형자산 |
|
- |
|
- |
1. 구 축물 |
203,966,300 |
|
695,771,170 |
|
감가 상각 누계액 |
(41,313,523) |
|
(150,337,918) |
|
수탁자산취득보조금 |
(162,652,777) |
- |
(545,433,252) |
- |
2. 기 계장치 |
125,362,840 |
|
219,833,300 |
|
감가 상각 누계액 |
(96,572,009) |
|
(171,932,876) |
|
수탁자산취득보조금 |
(28,790,831) |
- |
(47,900,424) |
- |
3. 차 량 운 반 구 |
1,255,153,167 |
|
1,113,864,807 |
|
감가 상각 누계액 |
(693,944,487) |
|
(769,294,174) |
|
수탁자산취득보조금 |
(561,208,680) |
- |
(344,570,633) |
- |
4. 공 기 구 비 품 |
1,137,577,081 |
|
2,026,071,305 |
|
감가 상각 누계액 |
(871,473,289) |
|
(1,288,392,427) |
|
수탁자산취득보조금 |
(266,103,792) |
- |
(737,678,878) |
- |
2) 무 형자산 |
|
- |
|
- |
1. 소 프 트 웨 어 |
135,447,484 |
|
189,349,155 |
|
수탁자산취득보조금 |
(135,447,484) |
- |
(189,349,155) |
- |
자 산총계 |
|
29,177,102,061 |
|
28,599,044,498 |
부채 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유 동부채 |
|
1,704,631,317 |
|
631,462,180 |
1. 미 지급금 |
69,726,520 |
|
60,959,160 |
|
2. 예 수금 |
27,261,544 |
|
114,925,234 |
|
3. 선 수금 |
1,378,310,163 |
|
261,205,636 |
|
4. 미 지 급 비 용 |
229,333,090 |
|
194,372,150 |
|
Ⅱ. 비 유 동 부 채 |
|
37,486,320 |
|
44,710,290 |
1. 퇴직급여충당부채 |
3,194,845,560 |
|
2,863,995,160 |
|
퇴직연금운용자산 |
(3,157,359,240) |
|
(2,819,284,870) |
|
부 채총계 |
|
1,742,117,637 |
|
676,172,470 |
자본 |
|
|
|
|
Ⅰ. 자 본금 |
|
28,600,000,000 |
|
28,600,000,000 |
1. 납입 자본금 |
28,600,000,000 |
|
28,600,000,000 |
|
Ⅱ. 자 본 잉 여 금 |
|
|
|
|
Ⅲ. 자 본조정 |
|
|
|
|
Ⅳ.기타포괄손익 누계액 |
|
|
|
|
Ⅴ. 결손금 |
|
(1,165,015,576) |
|
(677,127,972) |
1. 미처리 결손금 |
(1,165,015,576) |
|
(677,127,972) |
|
자 본총계 |
|
27,434,984,424 |
|
27,922,872,028 |
부 채 와 자 본 총 계 |
|
29,177,102,061 |
|
28,599,044,498 |
- 손익계산서
-
손익계산서
과목 |
제13(당)기 |
제12(전)기 |
금액 |
금액 |
I. 매 출 액 |
|
11,643,672,775 |
|
9,458,934,544 |
1. 대행사업 수입 |
13,119,856,570 |
|
9,614,941,430 |
|
2. 정산 반환금 |
(511,851,790) |
|
(359,964,060) |
|
3. 수입수수료 |
129,041,818 |
|
- |
|
4. 영업수익 조정 |
(1,093,373,823) |
|
203,957,174 |
|
Ⅱ. 매출원가 |
|
8,679,193,357 |
|
6,847,859,284 |
1. 대행사업비 |
8,679,193,357 |
|
6,847,859,284 |
|
Ⅲ. 매출총이익 |
|
2,964,479,418 |
|
2,611,075,260 |
Ⅳ. 판매비와 관리비 |
|
3,730,366,418 |
|
3,255,282,212 |
1. 보수 |
1,297,110,630 |
|
1,223,427,780 |
|
2. 무기계약근로자보수 |
68,058,810 |
|
68,844,460 |
|
3. 기간제근로자보수 |
28,417,310 |
|
41,481,860 |
|
4. 퇴직급여 |
151,509,950 |
|
155,400,010 |
|
5. 사무관리비 |
166,551,540 |
|
171,830,380 |
|
6. 공공운영비 |
137,824,550 |
|
259,850,840 |
|
7. 여비교통비 |
9,388,400 |
|
12,084,900 |
|
8. 업무추진비 |
17,384,960 |
|
16,348,390 |
|
9. 연구개발비 |
444,202,227 |
|
111,460,456 |
|
10. 사회보험부담금 |
537,289,730 |
|
500,062,380 |
|
11. 복리후생비 |
386,306,350 |
|
361,021,430 |
|
12. 교육훈련비 |
27,205,160 |
|
24,334,520 |
|
13. 수선유지비 |
127,063,740 |
|
108,514,920 |
|
14. 광고선전비 |
30,000,000 |
|
29,997,000 |
|
15. 정원가산업무비 |
11,008,850 |
|
880,000 |
|
16. 부서업무비 |
8,150,240 |
|
6,801,060 |
|
17. 평가급 |
246,085,620 |
|
134,428,600 |
|
18. 무형자산상각비 |
218,181 |
|
163,636 |
|
19. 위탁관리비 |
18,036,640 |
|
15,849,590 |
|
20. 포상금 |
3,400,000 |
|
3,000,000 |
|
21. 배상금 |
3,853,530 |
|
- |
|
22. 출연금 |
11,300,000 |
|
9,500,000 |
|
Ⅴ. 영업손실 |
|
-765,887,000 |
|
-644,206,952 |
Ⅵ. 영업외수익 |
|
277,999,416 |
|
49,189,954 |
1. 이자수익 |
309,870,331 |
|
115,034,699 |
|
정산반환금 |
(31,890,915) |
|
(65,864,745) |
|
2. 기타영업외수익 |
41,634,512 |
|
66,358,311 |
|
정산반환금 |
(41,614,512) |
|
(66,338,311) |
|
Ⅶ. 영업외비용 |
|
20 |
|
6 |
1. 잡손실 |
20 |
|
6 |
|
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 |
|
-487,887,604 |
|
-595,017,004 |
Ⅸ. 법인세 등 |
|
- |
|
- |
Ⅹ. 당기순손실 |
|
-487,887,604 |
|
-595,017,004 |
- 매출원가명세서
-
매출원가명세서
과목 |
제13(당)기 |
제12(전)기 |
금액 |
금액 |
Ⅰ. 재료비 |
|
7,953,000 |
|
1,127,500 |
1. 기초재고액 |
- |
|
- |
|
2. 당기매입액 |
7,953,000 |
|
1,127,500 |
|
3. 타계정에서대체액 |
- |
|
- |
|
계 |
7,953,000 |
|
1,127,500 |
|
4.타계정으로대체액 |
- |
|
- |
|
5.기말재고액 |
- |
|
- |
|
Ⅱ. 노무비 |
|
4,291,817,640 |
|
4,048,645,830 |
1. 보수 |
2,183,564,380 |
|
2,144,743,450 |
|
2. 무기계약근로자보수 |
934,599,360 |
|
805,160,770 |
|
3. 기간제근로자보수 |
761,438,600 |
|
707,579,730 |
|
4. 퇴직급여 |
412,215,300 |
|
391,161,880 |
|
Ⅲ. 경비 |
|
4,379,422,717 |
|
2,798,085,954 |
1. 사무관리비 |
359,912,420 |
|
275,607,150 |
|
2. 공공운영비 |
749,832,697 |
|
703,311,114 |
|
3. 여비교통비 |
33,483,600 |
|
33,801,500 |
|
4. 연구개발비 |
- |
|
6,050,000 |
|
5. 복리후생비 |
441,882,380 |
|
430,698,130 |
|
6. 수선유지비 |
425,036,070 |
|
408,900,910 |
|
7. 행사운영비 |
55,000 |
|
- |
|
8. 광고선전비 |
- |
|
2,062,500 |
|
9. 부서업무비 |
12,792,650 |
|
11,868,800 |
|
10. 평가급 |
421,005,880 |
|
337,610,770 |
|
11. 위탁관리비 |
93,763,120 |
|
83,212,820 |
|
12. 개발대행사업비 |
1,563,551,720 |
|
166,212,430 |
|
13. 행사실비보상금 |
133,758,180 |
|
228,259,660 |
|
14. 기타보상금 |
144,349,000 |
|
110,390,170 |
|
15. 배상금등 |
- |
|
100,000 |
|
Ⅳ. 당기총제조비용 |
|
8,679,193,357 |
|
6,847,859,284 |
Ⅴ. 타계정으로대체액 |
|
- |
|
- |
Ⅵ. 당기제품제조원가 |
|
8,679,193,357 |
|
6,847,859,284 |
- 자본변동표
-
자본변동표
구분 |
자 본 금 |
자본잉여금 |
자본조정 |
기타 포괄
손익누계액 |
결손금 |
총계 |
2020.01.01(전기초) |
2,600,000,000 |
- |
- |
- |
(82,110,968) |
2,517,889,032 |
회계정책변경누적효과 |
|
|
|
|
|
- |
전기오류 수정 |
|
|
|
|
|
- |
수정후 이익잉여금 |
|
|
|
|
|
- |
처분후 이익잉여금 |
|
|
|
|
|
- |
유상증자 |
26,000,000,000 |
|
|
|
|
26,000,000,000 |
당기순이익 |
|
|
|
|
(595,017,004) |
(595,017,004) |
2020.12.31(전기말) |
28,600,000,000 |
- |
- |
- |
(677,127,972) |
27,922,872,028 |
2021.01.01(당기초) |
28,600,000,000 |
- |
- |
- |
(677,127,972) |
27,922,872,028 |
회계정책변경누적효과 |
|
|
|
|
|
- |
전기오류 수정 |
|
|
|
|
|
- |
수정후 이익잉여금 |
|
|
|
|
|
- |
처분후 이익잉여금 |
|
|
|
|
|
- |
유상증자 |
|
|
|
|
|
- |
당기순손실 |
|
|
|
|
(487,887,604) |
(487,887,604) |
2021.12.31(당기말) |
28,600,000,000 |
- |
- |
- |
(1,165,015,576) |
27,434,984,424 |
- 현금흐름표
-
현금흐름표
과목 |
제13(당)기 |
제12(전)기 |
금액 |
금액 |
Ⅰ. |
영업활동으로 인한 현금흐름 |
|
479,057,325 |
|
(357,172,625) |
|
1. 당기순이익(손실) |
|
(487,887,604) |
|
(595,017,004) |
|
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 |
|
543,998,891 |
|
528,586,976 |
|
가. |
감가상각비 |
- |
|
- |
|
|
나. |
무형자산상각비 |
218,181 |
|
163,636 |
|
|
다. |
퇴직급여 |
543,780,710 |
|
528,423,340 |
|
|
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 |
- |
- |
- |
- |
|
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 |
|
422,946,038 |
|
(290,742,597) |
|
가. |
미수금의 감소(증가) |
(1,770,661) |
|
(24,637,929) |
|
|
나. |
미수수익의 감소(증가) |
25,948,059 |
|
(32,362,879) |
|
|
다. |
선급비용의 감소(증가) |
(4,406,247) |
|
(4,537,206) |
|
|
라. |
선납세금의 감소(증가) |
(43,956,600) |
|
(2,833,060) |
|
|
마. |
장기미수금의 감소(증가) |
(27,736,970) |
|
(83,544,500) |
|
|
바. |
보증금의 감소(증가) |
(47,296,000) |
|
- |
|
|
사. |
미지급금의 증가(감소) |
8,767,360 |
|
14,031,490 |
|
|
아. |
미지급비용의 증가(감소) |
34,960,940 |
|
62,213,360 |
|
|
자. |
예수금의 증가(감소) |
(87,663,690) |
|
111,865,551 |
|
|
차. |
선수금의 증가(감소) |
1,117,104,527 |
|
176,154,776 |
|
|
카. |
퇴직금의 지급 |
(212,930,310) |
|
(227,594,070) |
|
|
타. |
퇴직연금운용자산 감소(증가) |
(338,074,370) |
|
(279,498,130) |
|
Ⅱ. |
투자활동으로 인한 현금흐름 |
|
648,827,210 |
|
(25,805,199,469) |
|
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 |
|
36,927,354,000 |
|
- |
|
가. |
단기금융상품의 감소 |
36,927,354,000 |
|
25,282,778,000 |
|
|
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 |
|
(36,278,526,790) |
|
(25,805,199,469) |
|
가. |
단기금융상품의 증가 |
36,127,354,000 |
|
25,282,778,000 |
|
|
나. |
구축물의 취득(수탁자산) |
29,548,700 |
|
36,429,600 |
|
|
다. |
기계장치의 취득(수탁자산) |
- |
|
16,388,790 |
|
|
라. |
차량운반구의 취득(수탁자산) |
24,489,330 |
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21,938,580 |
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|
마. |
공기구비품의 취득(수탁자산) |
79,134,760 |
|
384,158,810 |
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|
바. |
소프트웨어의 취득(공사자산) |
- |
|
1,090,909 |
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사. |
소프트웨어의 취득(수탁자산) |
18,000,000 |
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62,414,780 |
|
Ⅲ. |
재무활동으로 인한 현금흐름 |
|
151,172,790 |
|
26,521,330,560 |
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1. 재무활동으로 인한 현금유입액 |
|
151,172,790 |
|
26,521,330,560 |
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가. |
자본 증자 |
- |
|
26,000,000,000 |
|
|
나. |
수탁유형자산취득보조금 |
133,172,790 |
|
458,915,780 |
|
|
다. |
수탁무형자산취득보조금 |
18,000,000 |
|
62,414,780 |
|
|
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 |
|
- |
|
- |
Ⅳ. |
현금의 증가(감소)(I+II+III) |
|
1,279,057,325 |
|
358,958,466 |
Ⅴ. |
기초의 현금 |
|
499,318,374 |
|
140,359,908 |
Ⅵ. |
기말의 현금 |
|
1,778,375,699 |
|
499,318,374 |
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