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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천도시공사

(단위:원)

재무상태표
재무상태표
과목 제13(당)기 제12(전)기
금액 금액
자산
I. 유동자 산 28,862,277,559 28,359,034,785
(1) 당 좌자산 28,862,277,559 28,359,034,785
1. 현금및현금성 자산 1,778,375,699 499,318,374
2. 단 기 금 융 상 품 26,900,000,000 27,700,000,000
3. 미 수금 69,679,590 67,908,929
4. 미 수수익 19,123,287 45,071,346
5. 선 급비용 48,294,313 43,888,066
6. 선 납세금 46,804,670 2,848,070
Ⅱ. 비 유 동 자 산 314,824,502 240,009,713
(1) 투 자자산 314,115,410 239,082,440
1. 장 기 미 수 금 266,819,410 239,082,440
2. 보 증금 47,296,000 -
(2) 유 형자산 - -
1. 공 기 구 비 품 30,509,500 33,001,500
감가 상각 누계액 (30,509,500) - (33,001,500) -
(3) 무 형자산 709,092 927,273
1. 기타의 무형 자산 709,092 927,273
(4) 수 탁자산 - -
1) 유 형자산 - -
1. 구 축물 203,966,300 695,771,170
감가 상각 누계액 (41,313,523) (150,337,918)
수탁자산취득보조금 (162,652,777) - (545,433,252) -
2. 기 계장치 125,362,840 219,833,300
감가 상각 누계액 (96,572,009) (171,932,876)
수탁자산취득보조금 (28,790,831) - (47,900,424) -
3. 차 량 운 반 구 1,255,153,167 1,113,864,807
감가 상각 누계액 (693,944,487) (769,294,174)
수탁자산취득보조금 (561,208,680) - (344,570,633) -
4. 공 기 구 비 품 1,137,577,081 2,026,071,305
감가 상각 누계액 (871,473,289) (1,288,392,427)
수탁자산취득보조금 (266,103,792) - (737,678,878) -
2) 무 형자산 - -
1. 소 프 트 웨 어 135,447,484 189,349,155
수탁자산취득보조금 (135,447,484) - (189,349,155) -
자 산총계 29,177,102,061 28,599,044,498
부채
Ⅰ. 유 동부채 1,704,631,317 631,462,180
1. 미 지급금 69,726,520 60,959,160
2. 예 수금 27,261,544 114,925,234
3. 선 수금 1,378,310,163 261,205,636
4. 미 지 급 비 용 229,333,090 194,372,150
Ⅱ. 비 유 동 부 채 37,486,320 44,710,290
1. 퇴직급여충당부채 3,194,845,560 2,863,995,160
퇴직연금운용자산 (3,157,359,240) (2,819,284,870)
부 채총계 1,742,117,637 676,172,470
자본
Ⅰ. 자 본금 28,600,000,000 28,600,000,000
1. 납입 자본금 28,600,000,000 28,600,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금
Ⅲ. 자 본조정
Ⅳ.기타포괄손익 누계액
Ⅴ. 결손금 (1,165,015,576) (677,127,972)
1. 미처리 결손금 (1,165,015,576) (677,127,972)
자 본총계 27,434,984,424 27,922,872,028
부 채 와 자 본 총 계 29,177,102,061 28,599,044,498
손익계산서
손익계산서
과목 제13(당)기 제12(전)기
금액 금액
I. 매 출 액 11,643,672,775 9,458,934,544
1. 대행사업 수입 13,119,856,570 9,614,941,430
2. 정산 반환금 (511,851,790) (359,964,060)
3. 수입수수료 129,041,818 -
4. 영업수익 조정 (1,093,373,823) 203,957,174
Ⅱ. 매출원가 8,679,193,357 6,847,859,284
1. 대행사업비 8,679,193,357 6,847,859,284
Ⅲ. 매출총이익 2,964,479,418 2,611,075,260
Ⅳ. 판매비와 관리비 3,730,366,418 3,255,282,212
1. 보수 1,297,110,630 1,223,427,780
2. 무기계약근로자보수 68,058,810 68,844,460
3. 기간제근로자보수 28,417,310 41,481,860
4. 퇴직급여 151,509,950 155,400,010
5. 사무관리비 166,551,540 171,830,380
6. 공공운영비 137,824,550 259,850,840
7. 여비교통비 9,388,400 12,084,900
8. 업무추진비 17,384,960 16,348,390
9. 연구개발비 444,202,227 111,460,456
10. 사회보험부담금 537,289,730 500,062,380
11. 복리후생비 386,306,350 361,021,430
12. 교육훈련비 27,205,160 24,334,520
13. 수선유지비 127,063,740 108,514,920
14. 광고선전비 30,000,000 29,997,000
15. 정원가산업무비 11,008,850 880,000
16. 부서업무비 8,150,240 6,801,060
17. 평가급 246,085,620 134,428,600
18. 무형자산상각비 218,181 163,636
19. 위탁관리비 18,036,640 15,849,590
20. 포상금 3,400,000 3,000,000
21. 배상금 3,853,530 -
22. 출연금 11,300,000 9,500,000
Ⅴ. 영업손실 -765,887,000 -644,206,952
Ⅵ. 영업외수익 277,999,416 49,189,954
1. 이자수익 309,870,331 115,034,699
정산반환금 (31,890,915) (65,864,745)
2. 기타영업외수익 41,634,512 66,358,311
정산반환금 (41,614,512) (66,338,311)
Ⅶ. 영업외비용 20 6
1. 잡손실 20 6
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 -487,887,604 -595,017,004
Ⅸ. 법인세 등 - -
Ⅹ. 당기순손실 -487,887,604 -595,017,004
매출원가명세서
매출원가명세서
과목 제13(당)기 제12(전)기
금액 금액
Ⅰ. 재료비 7,953,000 1,127,500
1. 기초재고액 - -
2. 당기매입액 7,953,000 1,127,500
3. 타계정에서대체액 - -
계 7,953,000 1,127,500
4.타계정으로대체액 - -
5.기말재고액 - -
Ⅱ. 노무비 4,291,817,640 4,048,645,830
1. 보수 2,183,564,380 2,144,743,450
2. 무기계약근로자보수 934,599,360 805,160,770
3. 기간제근로자보수 761,438,600 707,579,730
4. 퇴직급여 412,215,300 391,161,880
Ⅲ. 경비 4,379,422,717 2,798,085,954
1. 사무관리비 359,912,420 275,607,150
2. 공공운영비 749,832,697 703,311,114
3. 여비교통비 33,483,600 33,801,500
4. 연구개발비 - 6,050,000
5. 복리후생비 441,882,380 430,698,130
6. 수선유지비 425,036,070 408,900,910
7. 행사운영비 55,000 -
8. 광고선전비 - 2,062,500
9. 부서업무비 12,792,650 11,868,800
10. 평가급 421,005,880 337,610,770
11. 위탁관리비 93,763,120 83,212,820
12. 개발대행사업비 1,563,551,720 166,212,430
13. 행사실비보상금 133,758,180 228,259,660
14. 기타보상금 144,349,000 110,390,170
15. 배상금등 - 100,000
Ⅳ. 당기총제조비용 8,679,193,357 6,847,859,284
Ⅴ. 타계정으로대체액 - -
Ⅵ. 당기제품제조원가 8,679,193,357 6,847,859,284
자본변동표
자본변동표
구분 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타  포괄
손익누계액		 결손금 총계
2020.01.01(전기초) 2,600,000,000 - - - (82,110,968) 2,517,889,032
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 26,000,000,000 26,000,000,000
당기순이익 (595,017,004) (595,017,004)
2020.12.31(전기말) 28,600,000,000 - - - (677,127,972) 27,922,872,028
2021.01.01(당기초) 28,600,000,000 - - - (677,127,972) 27,922,872,028
회계정책변경누적효과 -
전기오류 수정 -
수정후 이익잉여금 -
처분후 이익잉여금 -
유상증자 -
당기순손실 (487,887,604) (487,887,604)
2021.12.31(당기말) 28,600,000,000 - - - (1,165,015,576) 27,434,984,424
현금흐름표
현금흐름표
과목 제13(당)기 제12(전)기
금액 금액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 479,057,325 (357,172,625)
1. 당기순이익(손실) (487,887,604) (595,017,004)
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 543,998,891 528,586,976
가. 감가상각비 - -
나. 무형자산상각비 218,181 163,636
다. 퇴직급여 543,780,710 528,423,340
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 - - - -
4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동 422,946,038 (290,742,597)
가. 미수금의 감소(증가) (1,770,661) (24,637,929)
나. 미수수익의 감소(증가) 25,948,059 (32,362,879)
다. 선급비용의 감소(증가) (4,406,247) (4,537,206)
라. 선납세금의 감소(증가) (43,956,600) (2,833,060)
마. 장기미수금의 감소(증가) (27,736,970) (83,544,500)
바. 보증금의 감소(증가) (47,296,000) -
사. 미지급금의 증가(감소) 8,767,360 14,031,490
아. 미지급비용의 증가(감소) 34,960,940 62,213,360
자. 예수금의 증가(감소) (87,663,690) 111,865,551
차. 선수금의 증가(감소) 1,117,104,527 176,154,776
카. 퇴직금의 지급 (212,930,310) (227,594,070)
타. 퇴직연금운용자산 감소(증가) (338,074,370) (279,498,130)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 648,827,210 (25,805,199,469)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 36,927,354,000 -
가. 단기금융상품의 감소 36,927,354,000 25,282,778,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (36,278,526,790) (25,805,199,469)
가. 단기금융상품의 증가 36,127,354,000 25,282,778,000
나. 구축물의 취득(수탁자산) 29,548,700 36,429,600
다. 기계장치의 취득(수탁자산) - 16,388,790
라. 차량운반구의 취득(수탁자산) 24,489,330 21,938,580
마. 공기구비품의 취득(수탁자산) 79,134,760 384,158,810
바. 소프트웨어의 취득(공사자산) - 1,090,909
사. 소프트웨어의 취득(수탁자산) 18,000,000 62,414,780
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 151,172,790 26,521,330,560
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 151,172,790 26,521,330,560
가. 자본 증자 - 26,000,000,000
나. 수탁유형자산취득보조금 133,172,790 458,915,780
다. 수탁무형자산취득보조금 18,000,000 62,414,780
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 - -
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I+II+III) 1,279,057,325 358,958,466
Ⅴ. 기초의 현금 499,318,374 140,359,908
Ⅵ. 기말의 현금 1,778,375,699 499,318,374

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