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재무상태표
| 과 목 | 제2(당)기 | 제1(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 102,220,427 | 1,232,352,019 | ||
| (1).당좌자산 | 102,220,427 | 1,232,352,019 | ||
| 1.현금및현금성자산(주3) | 102,220,427 | 1,190,987,459 | ||
| (세입세출외현금 당기:491,548원, 전기:16,906,585원) | ||||
| 2.미수금(주4) | - | 41,364,560 | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 591,903,690 | 544,605,449 | ||
| (1).투자자산 | 164,492,243 | - | ||
| 1.장기미수금(주5) | 164,492,243 | - | ||
| (2).유형자산(주2,6) | 50,148,136 | 64,648,498 | ||
| 1.공기구비품 | 72,501,809 | 72,501,809 | ||
| 감가상각누계액 | (22,353,673) | (7,853,311) | ||
| (3).무형자산(주2,7) | 377,263,311 | 479,956,951 | ||
| 1.기타의무형자산 | 377,263,311 | 479,956,951 | ||
| (4).수탁자산(주2,6) | - | - | ||
| 1)유형자산 | - | - | ||
| 1.구축물 | 5,670,000 | 5,670,000 | ||
| 감가상각누계액 | (330,750) | (47,250) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (5,339,250) | (5,622,750) | ||
| 2.기계장치 | 63,986,700 | - | ||
| 감가상각누계액 | (4,399,225) | - | ||
| 수탁자산취득보조금 | (59,587,475) | - | ||
| 3.차량운반구 | 10,846,410 | 7,846,410 | ||
| 감가상각누계액 | (2,392,376) | (523,094) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (8,454,034) | (7,323,316) | ||
| 4.공기구비품 | 268,128,040 | 235,810,610 | ||
| 감가상각누계액 | (71,640,564) | (19,799,754) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (196,487,476) | (216,010,856) | ||
| 2)무형자산(주2,7) | - | - | ||
| 1.소프트웨어 | 11,868,757 | 13,062,500 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (11,868,757) | (13,062,500) | ||
| 자산총계 | 694,124,117 | 1,776,957,468 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 88,190,436 | 1,176,957,468 | ||
| 1.미지급금(주8) | 87,698,888 | 1,160,050,883 | ||
| 2.예수금(주9) | 491,548 | 16,906,585 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 5,933,681 | - | ||
| 1.퇴직급여충당부채(주2,10) | 164,291,850 | - | ||
| 퇴직연금운용자산 | (158,358,169) | - | ||
| 부채총계 | 94,124,117 | 1,176,957,468 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1.원시납입자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | - | - | ||
| Ⅲ.자본조정 | - | - | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | - | - | ||
| 1.미처분이익잉여금 | - | - | ||
| 자본총계 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 부채및자본총계 | 694,124,117 | 1,776,957,468 | ||
손익계산서
| 과 목 | 제2(당)기 | 제1(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.영업수익 | 5,819,936,359 | 2,995,159,946 | ||
| 1.대행사업수익 | 6,121,190,683 | 3,888,715,560 | ||
| 정산반환금 | (301,254,324) | (893,555,614) | ||
| Ⅱ.영업비용 | 5,819,936,359 | 2,995,159,946 | ||
| 1.급여 | 703,260,640 | 379,396,170 | ||
| 2.제수당 | 273,523,430 | 127,053,750 | ||
| 3.기타직보수 | 697,425,780 | 318,902,980 | ||
| 4.기간제근로자보수 | 45,350,900 | 16,883,530 | ||
| 5퇴직급여 | 163,805,941 | - | ||
| 6.복리후생비 | 714,774,150 | 358,101,105 | ||
| 7.여비교통비 | 107,946,900 | 42,839,780 | ||
| 8.통신비 | 60,406,020 | 41,448,270 | ||
| 9.수도광열비 | 469,654,020 | 272,224,910 | ||
| 10.공공요금및제세 | 16,391,740 | 12,440,320 | ||
| 11.일반수용비 | 201,047,572 | 171,041,410 | ||
| 12.피복비 | 18,340,300 | 19,010,000 | ||
| 13.도서인쇄비 | 51,138,420 | 47,390,210 | ||
| 14.지급임차료 | 139,045,310 | 66,419,780 | ||
| 15.수선유지비 | 658,505,960 | 177,352,950 | ||
| 16.차량유지비 | 21,272,066 | 17,412,861 | ||
| 17.보험료 | 26,923,090 | 2,145,380 | ||
| 18.지급수수료 | 31,235,650 | 20,374,390 | ||
| 19.업무추진비 | 31,178,948 | 12,587,330 | ||
| 20.교육훈련비 | 10,165,000 | 6,276,400 | ||
| 21.재료비 | - | 2,700,000 | ||
| 22.재료비기타 | 10,033,100 | 23,885,650 | ||
| 23.감가상각비 | 14,500,362 | 7,853,311 | ||
| 24.무형자산상각비 | 102,693,640 | 33,511,249 | ||
| 25.행사등잡비 | 58,585,680 | 98,130,820 | ||
| 26.위탁관리비 | 44,644,570 | 40,670,540 | ||
| 27.보상비 | 1,146,287,170 | 678,206,850 | ||
| 28.공탁금등 | 1,800,000 | 900,000 | ||
| Ⅲ.영업이익 | - | - | ||
| Ⅳ.영업외수익 | - | - | ||
| 1.이자수익 | 94,530,033 | 791,720 | ||
| 정산반환금 | (94,530,033) | (791,720) | ||
| 2.퇴직연금운용수익 | 2,115,369 | - | ||
| 정산반환금 | (2,115,369) | - | ||
| 3.잡이익 | 2,507,210 | 2,011,749 | ||
| 정산반환금 | (2,507,210) | (2,011,749) | ||
| Ⅴ.영업외비용 | - | - | ||
| Ⅵ.경상이익 | - | - | ||
| Ⅶ.특별이익 | - | - | ||
| Ⅷ.특별손실 | - | - | ||
| Ⅸ.당기순이익 | - | - | ||
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