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재무상태표

(단위:원)

재무상태표
과목	제10(당)기		제9(당)기
과목	금액		금액
자 산
I.유동자산		695,274,282		687,371,448
(1) 당좌자산		695,274,282		687,371,448
1. 현금및현금성 자산	6,647,422		8,712,440
(수입지출외 현금: 당기: 3,226,172원 전기: 2,612,300원
2. 단기금융상품	600,000,000		600,000,000
3. 미수금	46,602,600		42,748,800
4. 미수수익	7,448,548		757,831
5. 선급비용	34,575,712		35,152,377
Ⅱ. 비유동자산		204,817,000		162,421,650
(1) 투자자산		204,817,000		162,421,650
1. 장기미수금	204,817,000		162,421,650
(2) 유형자산		-		-
1. 공기구비품	35,993,500		62,821,809
감가상각누계액	(35,993,500)	-	(62,821,809)	-
(4) 수탁자산		-		-
1) 유형자산		-		-
1. 구축물	659,341,570		642,351,570
감가 상각 누계액	(83,944,472)		(52,064,769)
수탁자산취득보조금	(575,397,098)	-	(590,286,801)	-
2. 기계장치	182,544,510		169,784,510
감가 상각 누계액	(135,524,277)		(119,655,382)
수탁자산취득보조금	(47,020,233)	-	(50,129,128)	-
3. 차량운반구	774,484,557		774,484,557
감가 상각 누계액	(640,946,729)		(529,776,290)
수탁자산취득보조금	(133,537,828)	-	(244,708,267)	-
4. 공기구비품	1,411,724,365		1,178,345,845
감가 상각 누계액	(901,229,898)		(724,724,539)
수탁자산취득보조금	(510,494,467)	-	(453,621,306)	-
2) 무형자산		-		-
1. 소프트웨어	224,342,199		165,130,512
수탁자산취득보조금	(224,342,199)	-	(165,130,512)	-
자산총계		900,091,282		849,793,098
부채
Ⅰ. 유동부채		205,061,182		187,358,318
1. 미지급금	57,472,398		46,925,081
2. 예수금	3,226,172		5,293,990
3. 선수금	34,575,712		35,152,377
4. 미지급비용	109,786,900		99,986,870
Ⅱ. 비유동부채		95,030,100		62,434,780
1. 퇴직급여충당부채	2,188,183,090		1,856,099,770
퇴직연금운용자산	(2,093,152,990)	95,030,100	(1,793,664,990)	62,434,780
부채총계		300,091,282		249,793,098
자본
Ⅰ. 자본금		600,000,000		600,000,000
1. 원시납입자본금	600,000,000		600,000,000
Ⅱ. 자본잉여금
Ⅲ. 자본조정
Ⅳ.기타포괄손익 누계액
Ⅴ. 이익잉여금
1. 미처분 이익 잉여금
자본총계		600,000,000		600,000,000
부채와자본총계		900,091,282		849,793,098

손익계산서

손익계산서
과목	제9(당)기		제8(전)기
과목	금액		금액
I. 매 출 액		9,010,308,949		8,409,829,583
1. 대행사업 수입	9,257,642,000		8,706,900,000
2. 정산 반환금	(374,588,829)		(421,206,990)
3. 영업수익 조정	127,255,778		124,136,573
Ⅱ. 매출원가		6,964,795,579		6,721,337,323
1. 대행사업비	6,964,795,579		6,721,337,323
Ⅲ. 매출총이익		2,045,513,370		1,688,492,260
Ⅳ. 판매비와 관리비		2,045,513,370		1,688,492,260
1. 보수	712,568,470		698,326,960
2. 무기계약근로자보수	-		-
3. 기간제근로자보수	-		-
4. 퇴직급여	77,349,170		76,581,080
5. 사무관리비	123,362,490		96,677,480
6. 공공운영비	88,956,040		32,048,620
7. 여비교통비	14,603,110		25,135,750
8. 업무추진비	12,838,440		12,749,970
9. 연구개발비	-		-
10. 사회보험부담금	388,884,710		349,261,180
11. 복리후생비	265,103,060		140,468,740
12. 교육훈련비	21,851,030		29,812,620
13. 수선유지비	127,146,570		9,315,000
14. 행사운영비	-		950,000
15. 광고선전비	21,700,000		21,920,000
16. 정원가산업무비	6,361,580		8,147,490
17. 부서업무비	5,298,350		4,587,210
18. 평가급	151,613,340		167,535,160
19. 위탁관리비	15,147,010		2,400,000
20. 포상금	1,800,000		2,600,000
21. 배상금등	-
22. 출연금	9,500,000		9,500,000
23. 부담금	1,430,000		475,000
Ⅴ. 영업이익		-		-
Ⅵ. 영업외수익		-		-
1. 이자수익	84,605,359		65,330,306
정산반환금	(84,605,359)		(65,330,306)
2. 기타영업외수익	27,647,761		27,244,934
정산반환금	(27,647,761)		(27,244,934)
3. 퇴직연금자산운영수익	19,449,270		14,679,530
정산반환금	(19,449,270)		(14,679,530)
Ⅶ. 영업외비용		-		-
Ⅷ.법인세비용차감전순이익		-		-
Ⅸ. 당기순이익		-		-

매출원가명세서

매출원가명세서
과목	제9(당)기		제8(전)기
과목	금액		금액
Ⅰ. 재료비		13,240,700		21,439,210
1. 기초재고액	-		-
2. 당기매입액	13,240,700		21,439,210
3. 타계정에서대체액	-		-
계	13,240,700		21,439,210
4.타계정으로대체액	-		-
5.기말재고액	-		-
Ⅱ. 노무비		3,429,933,660		3,225,321,130
1. 보수	2,069,116,480		2,188,007,500
2. 무기계약근로자보수	669,498,500		307,146,100
3. 기간제근로자보수	273,167,260		392,103,530
4. 퇴직급여	418,151,420		338,064,000
Ⅲ. 경비		3,521,621,219		3,474,576,983
1. 사무관리비	346,196,920		335,439,540
2. 공공운영비	833,399,979		896,632,263
3. 여비교통비	41,343,050		43,903,340
4. 연구개발비	-		0
5. 복리후생비	365,384,650		182,164,970
6. 교육훈련비	0		0
7. 수선유지비	496,889,510		470,855,640
8. 행사운영비	0		280,000
9. 광고선전비	2,400,000		2,750,000
10. 부서업무비	13,472,300		13,386,740
11. 평가급	406,192,090		546,159,470
12. 위탁관리비	76,056,710		86,790,990
13. 행사실비보상금	563,012,310		532,676,010
14. 기타보상금	376,633,700		363,238,020
15. 배상금등	640,000		300,000
Ⅳ. 당기총제조비용		6,964,795,579		6,721,337,323
Ⅴ. 타계정으로대체액		-		-
Ⅵ. 당기제품제조원가		6,964,795,579		6,721,337,323