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(단위:원)
과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||
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금액 | 금액 | |||
자산 | ||||
I.유동자산 | 687,371,448 | 694,338,051 | ||
(1)당좌자산 | 687,371,448 | 694,338,051 | ||
1.현금및현금성자산 | 8,712,440 | 10,593,772 | ||
(수입지출외현금: 당기:2,612,300원 전기:4,053,432원 |
||||
2.단기금융상품 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
3.미수금 | 42,748,800 | 48,593,800 | ||
4.미수수익 | 757,831 | 785,543 | ||
5.선급비용 | 35,152,377 | 34,364,936 | ||
Ⅱ.비유동자산 | 162,421,650 | 36,081,670 | ||
(1)투자자산 | 162,421,650 | 36,081,670 | ||
1.장기미수금 | 162,421,650 | 36,081,670 | ||
(2)유형자산 | - | - | ||
1.공기구비품 | 62,821,809 | 72,501,809 | ||
감가상각누계액 | (62,821,809) | - | (72,501,809) | - |
(4)수탁자산 | - | - | ||
1)유형자산 | - | - | ||
1.구축물 | 642,351,570 | 628,307,570 | ||
감가상각누계액 | (52,064,769) | (47,111,108) | ||
수탁자산취득보조금 | (590,286,801) | - | (581,196,462) | - |
2.기계장치 | 169,784,510 | 159,844,510 | ||
감가상각누계액 | (119,655,382) | (102,065,821) | ||
수탁자산취득보조금 | (50,129,128) | - | (57,778,689) | - |
3.차량운반구 | 774,484,557 | 683,435,510 | ||
감가상각누계액 | (529,776,290) | (409,501,040) | ||
수탁자산취득보조금 | (244,708,267) | - | (273,934,470) | - |
4.공기구비품 | 1,178,345,845 | 1,216,992,605 | ||
감가상각누계액 | (724,724,539) | (776,103,741) | ||
수탁자산취득보조금 | (453,621,306) | - | (440,888,864) | - |
2)무형자산 | - | - | ||
1.소프트웨어 | 165,130,512 | 133,521,687 | ||
수탁자산취득보조금 | (165,130,512) | - | (133,521,687) | - |
자산총계 | 849,793,098 | 730,419,721 | ||
부채 | ||||
Ⅰ.유동부채 | 187,358,318 | 112,607,491 | ||
1.미지급금 | 46,925,081 | 53,259,823 | ||
2.예수금 | 5,293,990 | 4,053,432 | ||
3.선수금 | 35,152,377 | 34,364,936 | ||
4.미지급비용 | 99,986,870 | 20,929,300 | ||
Ⅱ.비유동부채 | 62,434,780 | 17,812,230 | ||
1.퇴직급여충당부채 | 1,856,099,770 | 1,614,145,960 | ||
퇴직연금운용자산 | (1,793,664,990) | 62,434,780 | (1,596,333,730) | 17,812,230 |
부채총계 | 249,793,098 | 130,419,721 | ||
자본 | ||||
Ⅰ.자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
1.원시납입자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
Ⅱ.자본잉여금 | ||||
Ⅲ.자본조정 | ||||
Ⅳ.기타포괄손익누계액 | ||||
Ⅴ.이익잉여금 | ||||
1.미처분이익잉여금 | ||||
자본총계 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
부채와자본총계 | 849,793,098 | 730,419,721 |
과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||
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금액 | 금액 | |||
I.매출액 | 8,409,829,583 | 7,999,489,094 | ||
1.대행사업수입 | 8,706,900,000 | 8,251,611,000 | ||
2.정산반환금 | (421,206,990) | (247,353,920) | ||
3.영업수익조정 | 124,136,573 | (4,767,986) | ||
Ⅱ.매출원가 | 6,721,337,323 | 6,240,843,855 | ||
1.대행사업비 | 6,721,337,323 | 6,240,843,855 | ||
Ⅲ.매출총이익 | 1,688,492,260 | 1,758,645,239 | ||
Ⅳ.판매비와관리비 | 1,688,492,260 | 1,758,645,239 | ||
1.보수 | 698,326,960 | 617,074,440 | ||
2.무기계약근로자보수 | - | 2,533,850 | ||
3.기간제근로자보수 | - | - | ||
4.퇴직급여 | 76,581,080 | 82,489,030 | ||
5.사무관리비 | 96,677,480 | 98,277,420 | ||
6.공공운영비 | 32,048,620 | 110,493,999 | ||
7.여비교통비 | 25,135,750 | 30,572,790 | ||
8.업무추진비 | 12,749,970 | 14,710,450 | ||
9.연구개발비 | - | 34,904,000 | ||
10.사회보험부담금 | 349,261,180 | 350,323,180 | ||
11.복리후생비 | 140,468,740 | 227,496,460 | ||
12.교육훈련비 | 29,812,620 | 28,554,310 | ||
13.수선유지비 | 9,315,000 | 35,971,230 | ||
14.행사운영비 | 950,000 | 1,073,500 | ||
15.광고선전비 | 21,920,000 | 21,800,000 | ||
16.정원가산업무비 | 8,147,490 | 6,585,490 | ||
17.부서업무비 | 4,587,210 | 3,257,280 | ||
18.평가급 | 167,535,160 | 76,798,490 | ||
19.위탁관리비 | 2,400,000 | 14,119,320 | ||
20.포상금 | 2,600,000 | 1,500,000 | ||
21.배상금등 | 110,000 | |||
22.출연금 | 9,500,000 | |||
23.부담금 | 475,000 | |||
Ⅴ.영업이익 | - | - | ||
Ⅵ.영업외수익 | - | - | ||
1.이자수익 | 65,330,306 | 73,348,849 | ||
정산반환금 | (65,330,306) | (73,348,849) | ||
2.기타영업외수익 | 27,244,934 | 13,439,880 | ||
정산반환금 | (27,244,934) | (13,439,880) | ||
3.퇴직연금자산운영수익 | 14,679,530 | 16,525,200 | ||
정산반환금 | (14,679,530) | (16,525,200) | ||
Ⅶ.영업외비용 | - | - | ||
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | - | ||
Ⅸ.당기순이익 | - | - |
과목 | 제9(당)기 | 제8(전)기 | ||
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금액 | 금액 | |||
Ⅰ.재료비 | 21,439,210 | 25,776,210 | ||
1.기초재고액 | - | - | ||
2.당기매입액 | 21,439,210 | 25,776,210 | ||
3.타계정에서대체액 | - | |||
계 | 21,439,210 | 25,776,210 | ||
4.타계정으로대체액 | - | - | ||
5.기말재고액 | - | - | ||
Ⅱ.노무비 | 3,225,321,130 | 2,967,049,200 | ||
1.보수 | 2,188,007,500 | 2,049,969,090 | ||
2.무기계약근로자보수 | 307,146,100 | 353,835,740 | ||
3.기간제근로자보수 | 392,103,530 | 258,601,890 | ||
4.퇴직급여 | 338,064,000 | 304,642,480 | ||
Ⅲ.경비 | 3,474,576,983 | 3,248,018,445 | ||
1.사무관리비 | 335,439,540 | 321,455,300 | ||
2.공공운영비 | 896,632,263 | 851,388,525 | ||
3.여비교통비 | 43,903,340 | 54,692,350 | ||
4.연구개발비 | - | 33,450,000 | ||
5.복리후생비 | 182,164,970 | 351,828,450 | ||
6.교육훈련비 | 0 | 1,000,000 | ||
7.수선유지비 | 470,855,640 | 482,792,350 | ||
8.행사운영비 | 280,000 | 380,000 | ||
9.광고선전비 | 2,750,000 | - | ||
10.부서업무비 | 13,386,740 | 14,784,930 | ||
11.평가급 | 546,159,470 | 309,046,510 | ||
12.위탁관리비 | 86,790,990 | 74,776,240 | ||
13.행사실비보상금 | 532,676,010 | 504,877,380 | ||
14.기타보상금 | 363,238,020 | 247,346,410 | ||
15.배상금등 | 300,000 | 200,000 | ||
Ⅳ.당기총제조비용 | 6,721,337,323 | 6,240,843,855 | ||
Ⅴ.타계정으로대체액 | - | - | ||
Ⅵ.당기제품제조원가 | 6,721,337,323 | 6,240,843,855 |
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