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재무상태표
(단위:원)
| 과 목 | 제 7 (당) 기 | 제 6 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 자 산 | ||||
| I. 유 동 자 산 | 676,534,999 | 644,713,621 | ||
| (1) 당 좌 자 산 | 676,534,999 | 644,713,621 | ||
| 1. 현금및현금성 자산 | 7,713,382 | 10,826,927 | ||
| (수입지출외 현금: 당기: 3,828,763원 전기: 3,075,700원 |
||||
| 2. 단 기 금 융 상 품 | 600,000,000 | 507,053,442 | ||
| 3. 미 수 금 | 52,561,950 | 114,374,830 | ||
| 4. 미 수 수 익 | 982,554 | 1,621,074 | ||
| 5. 선 급 비 용 | 15,277,113 | 10,837,348 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 58,067,170 | 172,762,128 | ||
| (1) 투 자 자 산 | 58,067,170 | 172,762,128 | ||
| 1. 장 기 미 수 금 | 58,067,170 | 172,762,128 | ||
| (2) 유 형 자 산 | - | - | ||
| 1. 공 기 구 비 품 | 72,501,809 | 72,501,809 | ||
| 감가 상각 누계액 | (72,501,809) | - | (72,501,809) | - |
| (3) 무 형 자 산 | - | - | ||
| 1. 기타의 무형 자산 | - | - | ||
| (4) 수 탁 자 산 | - | - | ||
| 1) 유 형 자 산 | - | - | ||
| 1. 구 축 물 | 138,944,000 | 126,480,000 | ||
| 감가 상각 누계액 | (27,990,333) | (21,534,375) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (110,953,667) | - | (104,945,625) | - |
| 2. 기 계 장 치 | 113,482,480 | 106,441,220 | ||
| 감가 상각 누계액 | (90,006,094) | (71,708,823) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (23,476,386) | - | (34,732,397) | - |
| 3. 차 량 운 반 구 | 536,771,410 | 527,871,410 | ||
| 감가 상각 누계액 | (282,407,341) | (178,554,008) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (254,364,069) | - | (349,317,402) | - |
| 4. 공 기 구 비 품 | 1,087,413,355 | 837,047,213 | ||
| 감가 상각 누계액 | (623,848,746) | (489,059,589) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (463,564,609) | - | (347,987,624) | - |
| 2) 무 형 자 산 | - | - | ||
| 1. 소 프 트 웨 어 | 155,161,301 | 79,681,439 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (155,161,301) | - | (79,681,439) | - |
| 자 산 총 계 | 734,602,169 | 817,475,749 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유 동 부 채 | 111,592,249 | 137,660,179 | ||
| 1. 미 지 급 금 | 57,429,123 | 9,457,851 | ||
| 2. 예 수 금 | 3,828,763 | 2,990,150 | ||
| 3. 선 수 금 | 15,277,113 | 10,837,348 | ||
| 4. 미 지 급 비 용 | 35,057,250 | 114,374,830 | ||
| Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 23,009,920 | 79,815,570 | ||
| 1. 퇴직급여충당부채 | 1,491,385,930 | 1,116,841,270 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (1,468,376,010) | 23,009,920 | (1,037,025,700) | 79,815,570 |
| 부 채 총 계 | 134,602,169 | 217,475,749 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자 본 금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1. 원시 납입 자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ. 자 본 잉 여 금 | ||||
| Ⅲ. 자 본 조 정 | ||||
| Ⅳ.기타포괄손익 누계액 | ||||
| Ⅴ. 이 익 잉 여 금 | ||||
| 1. 미처분 이익 잉여금 | ||||
| 자 본 총 계 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 734,602,169 | 817,475,749 | ||
손익계산서
| 과 목 | 제 7 (당) 기 | 제 6 (전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| I. 매 출 액 | 8,517,150,615 | 7,432,438,971 | ||
| 1. 대행사업 수입 | 8,880,158,000 | 7,608,187,000 | ||
| 2. 정산 반환금 | (249,045,824) | (240,970,809) | ||
| 3. 영업수익 조정 | (113,961,561) | 65,222,780 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 6,522,737,255 | 5,657,019,711 | ||
| 1. 대행사업비 | 6,522,737,255 | 5,657,019,711 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 1,994,413,360 | 1,775,419,260 | ||
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 1,994,413,360 | 1,775,419,260 | ||
| 1. 보수 | 673,731,700 | 597,885,880 | ||
| 2. 무기계약근로자보수 | 16,847,800 | 29,210,630 | ||
| 3. 기간제근로자보수 | - | 11,189,990 | ||
| 4. 퇴직급여 | 251,399,490 | 59,165,640 | ||
| 5. 사무관리비 | 85,057,298 | 95,871,790 | ||
| 6. 공공운영비 | 101,234,242 | 103,520,550 | ||
| 7. 여비교통비 | 28,883,690 | 33,099,800 | ||
| 8. 업무추진비 | 11,634,300 | 14,653,050 | ||
| 9. 재료비 | 1,252,540 | 685,590 | ||
| 10. 사회보험부담금 | 343,481,760 | 309,363,480 | ||
| 11. 복리후생비 | 256,060,380 | 262,986,120 | ||
| 12. 교육훈련비 | 30,660,650 | 22,254,930 | ||
| 13. 수선유지비 | 71,776,740 | 57,991,540 | ||
| 14. 행사운영비 | 4,251,660 | 11,276,480 | ||
| 15. 광고선전비 | 21,200,000 | 14,800,000 | ||
| 16. 정원가산업무비 | 6,792,500 | 8,251,110 | ||
| 17. 부서업무비 | 4,196,600 | 4,091,260 | ||
| 18. 성과급 | 72,902,740 | 48,399,290 | ||
| 19. 유형자산상각비 | - | 6,647,050 | ||
| 20. 무형자산상각비 | - | 66,542,520 | ||
| 21. 위탁관리비 | 12,649,270 | 17,032,560 | ||
| 22. 배상금등 | 400,000 | 500,000 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | - | - | ||
| Ⅵ. 영업외수익 | - | - | ||
| 1. 이자수익 | 86,180,880 | 109,239,054 | ||
| 정산반환금 | (86,180,880) | (109,239,054) | ||
| 2. 기타영업외수익 | 5,982,915 | 5,643,500 | ||
| 정산반환금 | (5,982,915) | (5,643,500) | ||
| 3. 퇴직연금자산운영수익 | 16,010,510 | 16,645,870 | ||
| 정산반환금 | (16,010,510) | (16,645,870) | ||
| Ⅶ. 영업외비용 | - | - | ||
| Ⅷ.법인세비용차감전순이익 | - | - | ||
| Ⅸ. 당기순이익 | - | - | ||
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