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재무상태표
| 과 목 | 제4(당)기 | 제3(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| 유동자산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 154,355,753 | 353,905,161 | ||
| (1).당좌자산 | 353,905,161 | |||
| 1.현금및현금성자산(주3) | 46,344,148 | 353,905,161 | ||
| (수입세출외현금 당기:30,712,392원, 전기:8,468,203원) | ||||
| Ⅱ.비유동자산 | 608,453,959 | |||
| (1).투자자산 | 298,236,514 | |||
| 1.장기미수금(주4) | 549,717,316 | 298,236,514 | ||
| (2).유형자산(주2,5) | 21,147,412 | 35,647,774 | ||
| 1.공기구비품 | 72,501,809 | 72,501,809 | ||
| 감가상각누계액 | (51,354,397) | (36,854,035) | ||
| (3).무형자산(주2,6) | 171,876,031 | 274,569,671 | ||
| 1.기타의무형자산 | 171,876,031 | 274,569,671 | ||
| (4).수탁자산(주2,5) | - | - | ||
| 1)유형자산 | - | - | ||
| 1.구축물 | 155,780,000 | 135,900,000 | ||
| 감가상각누계액 | (10,073,458) | (2,775,125) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (145,706,542) | (133,124,875) | ||
| 2.기계장치 | 98,066,700 | 63,986,700 | ||
| 감가상각누계액 | (32,915,572) | (17,196,565) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (65,151,128) | (46,790,135) | ||
| 3.차량운반구 | 64,782,240 | 64,782,240 | ||
| 감가상각누계액 | (23,751,597) | (10,795,149) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (41,030,643) | (53,987,091) | ||
| 4.공기구비품 | 578,476,400 | 508,383,470 | ||
| 감가상각누계액 | (257,163,822) | (148,629,313) | ||
| 수탁자산취득보조금 | (321,312,578) | (359,754,157) | ||
| 2)무형자산(주2,6) | - | - | ||
| 1.소프트웨어 | 89,568,765 | 87,348,558 | ||
| 수탁자산취득보조금 | (89,568,765) | (87,348,558) | ||
| 자산총계 | 897,096,512 | 962,359,120 | ||
| 부채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 140,325,762 | 339,875,170 | ||
| 1.미지급금(주7) | 109,613,370 | 331,406,967 | ||
| 2.예수금(주8) | 30,712,392 | 8,468,203 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 156,770,750 | 22,483,950 | ||
| 1.퇴직급여충당부채(주2,9) | 651,607,420 | 407,367,890 | ||
| 퇴직연금운용자산 | (494,836,670) | (384,883,940) | ||
| 부채총계 | 297,096,512 | 362,359,120 | ||
| 자본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 1.원시납입자본금 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | - | - | ||
| Ⅲ.자본조정 | - | - | ||
| Ⅳ.기타포괄손익누계액 | - | - | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | - | - | ||
| 1.미처분이익잉여금 | - | - | ||
| 자본총계 | 600,000,000 | 600,000,000 | ||
| 부채및자본총계 | 897,096,512 | 962,359,120 | ||
손익계산서
| 과 목 | 제4(당)기 | 제3(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 금 액 | 금 액 | |||
| Ⅰ.영업수익 | 7,304,181,012 | 6,729,903,963 | ||
| 1.대행사업수익 | 7,509,880,632 | 7,136,443,961 | ||
| 정산반환금 | (205,699,620) | (406,539,998) | ||
| Ⅱ.영업비용 | 7,304,181,012 | 6,729,903,963 | ||
| 1.급여 | 1,637,533,480 | 1,321,549,270 | ||
| 2.제수당 | 554,714,910 | 457,914,100 | ||
| 3.기타직보수 | 643,980,780 | 422,398,100 | ||
| 4.무기계약자근로자보수 | 322,861,900 | |||
| 5.기간제근로자보수 | 47,755,080 | 24,441,900 | ||
| 6.퇴직급여 | 339,685,800 | 259,583,259 | ||
| 7.복리후생비 | 747,392,660 | 649,328,080 | ||
| 8.여비교통비 | 116,594,460 | 128,566,440 | ||
| 9.통신비 | 89,277,440 | 72,732,140 | ||
| 10.수도광열비 | 730,881,110 | 588,166,560 | ||
| 11.공공요금및제세 | 11,324,630 | 12,965,570 | ||
| 12.일반수용비 | 206,357,990 | 250,821,360 | ||
| 13.피복비 | 22,581,600 | 28,005,500 | ||
| 14.도서인쇄비 | 50,733,910 | 53,002,560 | ||
| 15.지급임차료 | 53,129,250 | 89,703,800 | ||
| 16.수선유지비 | 248,146,160 | 313,502,250 | ||
| 17.차량유지비 | 54,689,380 | 45,176,704 | ||
| 18.보험료 | 84,967,710 | 67,200,030 | ||
| 19.지급수수료 | 71,005,440 | 85,979,960 | ||
| 20.업무추진비 | 12,935,710 | 13,031,500 | ||
| 21.정원가산업무비 | 9,407,490 | 7,653,190 | ||
| 22.부서업무비 | 16,705,740 | 11,902,490 | ||
| 23.교육훈련비 | 24,325,220 | 21,545,170 | ||
| 24.재료비 | - | |||
| 25.재료비기타 | 26,975,900 | 51,693,774 | ||
| 26.감가상각비 | 14,500,362 | 14,500,362 | ||
| 27.무형자산상각비 | 102,693,640 | 102,693,640 | ||
| 28.행사등잡비 | 296,030,620 | 173,213,940 | ||
| 29.광고선전비 | 25,587,600 | 30,339,000 | ||
| 30.연구개발비 | 17,876,000 | 4,257,000 | ||
| 31.위탁관리비 | 99,100,710 | 110,658,524 | ||
| 32.보상비 | 935,862,390 | 986,327,890 | ||
| 33.배상금 | 100,000 | - | ||
| 33.공탁금등 | 11,327,840 | 8,188,000 | ||
| Ⅲ.영업이익 | - | |||
| Ⅳ.영업외수익 | - | |||
| 1.이자수익 | 100,539,391 | 87,868,560 | ||
| 정산반환금 | (100,539,391) | (87,868,560) | ||
| 2.퇴직연금운용수익 | 11,999,370 | 9,234,680 | ||
| 정산반환금 | (11,999,370) | (9,234,680) | ||
| 3.잡이익 | 23,174,920 | 9,918,430 | ||
| 정산반환금 | (23,174,920) | (9,918,430) | ||
| Ⅴ.영업외비용 | - | |||
| Ⅵ.경상이익 | - | |||
| Ⅶ.특별이익 | - | |||
| Ⅷ.특별손실 | - | |||
| Ⅸ.당기순이익 | - | |||
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